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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 304 247.00 | | 3 304 247.00 | 3 304 247.00 |
BT Marchandises | 49 224.00 | | 49 224.00 | 49 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BZ Autres créances | 140 506.00 | | 140 506.00 | 140 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 31 148.00 | | 31 148.00 | 31 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 089.00 | | 397 089.00 | 397 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 701 336.00 | | 3 701 336.00 | 3 701 336.00 |
CU Autres participations | 3 304 247.00 | | 3 304 247.00 | 3 304 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 417.00 | 1 500.00 | | 9 417.00 |
DG Autres réserves | 926 423.00 | 1 006 004.00 | | 926 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 825.00 | 158 336.00 | | 205 825.00 |
DL TOTAL (I) | 1 331 664.00 | 1 355 840.00 | | 1 331 664.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 | | 1 620 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 788.00 | 44 158.00 | | 235 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 241.00 | 335 197.00 | | 445 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 137.00 | 8 631.00 | | 3 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 000.00 | 140 082.00 | | 17 000.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 1 681.00 | | 39.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 466.00 | 42 546.00 | | 48 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 369 671.00 | 2 192 295.00 | | 2 369 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 701 336.00 | 3 548 134.00 | | 3 701 336.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 445 241.00 | | | 445 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 080.00 | | 154 080.00 | 154 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 080.00 | | 154 080.00 | 154 080.00 |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 684.00 | |
GE Autres charges | | | 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 607.00 | 20 404.00 | | 25 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 299.00 | 262 601.00 | | 291 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 474.00 | 104 266.00 | | 85 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 825.00 | 158 336.00 | | 205 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 054 247.00 | | 250 000.00 | 3 054 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 304 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 304 247.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 054 247.00 | | 250 000.00 | 3 054 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 | | 1 620 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 466.00 | 48 466.00 | | 48 466.00 |
UX Autres créances clients | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VB T. V. A. | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VC Groupe et associés | 132 902.00 | 132 902.00 | | 132 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 442.00 | 17 442.00 | | 17 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 346.00 | 34 897.00 | 143 489.00 | 218 346.00 |
VI Groupe et associés | 445 241.00 | 445 241.00 | | 445 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 165.00 | | | 58 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 716.00 | 191 716.00 | | 191 716.00 |
VW T.V.A. | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 369 671.00 | 2 186 222.00 | 143 489.00 | 2 369 671.00 |