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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AP Constructions | 1 814.00 | 1 103.00 | 711.00 | 1 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 310.00 | 1 717.00 | 592.00 | 2 310.00 |
BF Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 014.00 | 2 920.00 | 4 093.00 | 7 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
BZ Autres créances | 10 654.00 | | 10 654.00 | 10 654.00 |
CF Disponibilités | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 23 012.00 | | 23 012.00 | 23 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 027.00 | 2 920.00 | 27 106.00 | 30 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 608.00 | -37 497.00 | | -67 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 571.00 | -30 110.00 | | -37 571.00 |
DL TOTAL (I) | -97 179.00 | -59 608.00 | | -97 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 889.00 | 15 688.00 | | 9 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 705.00 | 51 624.00 | | 72 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 114.00 | 5 522.00 | | 8 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 115.00 | 11 139.00 | | 20 115.00 |
EA Autres dettes | 13 461.00 | 4.00 | | 13 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 285.00 | 83 979.00 | | 124 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 106.00 | 24 371.00 | | 27 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 760.00 | 73 889.00 | | 121 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 631.00 | | 61 631.00 | 61 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 631.00 | | 61 631.00 | 61 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 986.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 90.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 90.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | -90.00 | | -22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 720.00 | 56 295.00 | | 63 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 291.00 | 86 405.00 | | 101 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 571.00 | -30 110.00 | | -37 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 950.00 | 2 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 950.00 | 7 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 934.00 | 987.00 | | 1 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 834.00 | 987.00 | | 1 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 462.00 | 13 462.00 | | 13 462.00 |
UP Prêts | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
UX Autres créances clients | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
VB T. V. A. | 734.00 | | | 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 889.00 | 7 364.00 | 2 525.00 | 9 889.00 |
VI Groupe et associés | 72 706.00 | 72 706.00 | | 72 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
VP Divers | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 727.00 | 18 387.00 | 2 340.00 | 20 727.00 |
VW T.V.A. | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 285.00 | 121 760.00 | 2 525.00 | 124 285.00 |