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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 683.00 | 6 845.00 | 838.00 | 7 683.00 |
AH Fonds commercial | 120 565.00 | | 120 565.00 | 120 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 211.00 | 63 340.00 | 7 871.00 | 71 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 776.00 | 69 044.00 | 78 732.00 | 147 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 175.00 | 139 229.00 | 210 946.00 | 350 175.00 |
BT Marchandises | 363 077.00 | | 363 077.00 | 363 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 659.00 | 935.00 | 532 724.00 | 533 659.00 |
BZ Autres créances | 293 238.00 | | 293 238.00 | 293 238.00 |
CF Disponibilités | 196 023.00 | | 196 023.00 | 196 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 881.00 | 935.00 | 1 387 946.00 | 1 388 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 056.00 | 140 164.00 | 1 598 892.00 | 1 739 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 473 550.00 | 294 726.00 | | 473 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 426.00 | 178 824.00 | | 351 426.00 |
DL TOTAL (I) | 934 976.00 | 583 550.00 | | 934 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 040.00 | 70 787.00 | | 34 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 125 509.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 705.00 | 55 039.00 | | 61 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 878.00 | 157 087.00 | | 95 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 979.00 | 179 706.00 | | 227 979.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 1 451.00 | | 3.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 244 313.00 | 253 449.00 | | 244 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 916.00 | 843 028.00 | | 663 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 892.00 | 1 426 578.00 | | 1 598 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 928.00 | | 62 277.00 | 290 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 030.00 | 350 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 030.00 | 218 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 248.00 | | | 128 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 740.00 | | 62 277.00 | 159 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 221.00 | 23 038.00 | 3 030.00 | 119 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 425.00 | 420.00 | | 6 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 796.00 | 22 618.00 | 3 030.00 | 112 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 878.00 | 95 878.00 | | 95 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 317.00 | 18 317.00 | | 18 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 591.00 | 95 591.00 | | 95 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 243.00 | 59 243.00 | | 59 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 244 313.00 | 244 313.00 | | 244 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
UX Autres créances clients | 532 627.00 | 532 627.00 | | 532 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VB T. V. A. | 75 276.00 | 75 276.00 | | 75 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 315.00 | 10 919.00 | 22 108.00 | 41 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 231.00 | | | 35 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12.00 | | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 355.00 | 15 355.00 | | 15 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 962.00 | 217 962.00 | | 217 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 541.00 | 828 601.00 | 2 940.00 | 831 541.00 |
VW T.V.A. | 39 472.00 | 39 472.00 | | 39 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 124.00 | 579 727.00 | 22 108.00 | 610 124.00 |