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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 211.00 | 5 535.00 | 20 676.00 | 26 211.00 |
040 Immobilisations financières | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 729.00 | 5 535.00 | 35 194.00 | 40 729.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
060 Stock marchandises | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
072 Créances – Autres | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
084 Disponibilités | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 453.00 | | 17 453.00 | 17 453.00 |
110 Total général Actif | 58 182.00 | 5 535.00 | 52 647.00 | 58 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 436.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 721.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 108.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 923.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 608.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 846.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 376.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 647.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 543.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 608.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 203 907.00 | 124 815.00 | | 203 907.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 016.00 | | |
230 Autres produits | 22.00 | 1.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 929.00 | 125 832.00 | | 203 929.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 126.00 | 84 541.00 | | 130 126.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 509.00 | -434.00 | | 2 509.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 031.00 | 1 354.00 | | 3 031.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8.00 | 229.00 | | -8.00 |
242 Autres charges externes. | 46 245.00 | 31 091.00 | | 46 245.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 002.00 | 1 778.00 | | 2 002.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 303.00 | 11 466.00 | | 11 303.00 |
252 Charges sociales | 1 581.00 | 1 554.00 | | 1 581.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 264.00 | 871.00 | | 4 264.00 |
262 Autres charges | 962.00 | 3 585.00 | | 962.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 015.00 | 136 036.00 | | 202 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 914.00 | -10 204.00 | | 1 914.00 |
290 Produits exceptionnels | 64.00 | 666.00 | | 64.00 |
294 Charges financières | 499.00 | | | 499.00 |
300 Charges exceptionnelles | 370.00 | 182.00 | | 370.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 108.00 | -9 721.00 | | 1 108.00 |