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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 360.00 | 21 262.00 | 30 098.00 | 51 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 297.00 | 903.00 | 394.00 | 1 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 287.00 | 34 795.00 | 30 492.00 | 65 287.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 99 021.00 | | 99 021.00 | 99 021.00 |
CF Disponibilités | 136 544.00 | | 136 544.00 | 136 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 365.00 | | 284 365.00 | 284 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 651.00 | 34 795.00 | 314 856.00 | 349 651.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 789.00 | 25 427.00 | | -7 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27.00 | -33 216.00 | | 27.00 |
DL TOTAL (I) | 284 238.00 | 284 211.00 | | 284 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 4 224.00 | | 3 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 958.00 | 27 106.00 | | 20 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 540.00 | 29 540.00 | | 6 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 618.00 | 60 871.00 | | 30 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 856.00 | 345 081.00 | | 314 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 200.00 | | 103 200.00 | 103 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 200.00 | | 103 200.00 | 103 200.00 |
FM Production stockée | | | 20 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 423.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 074.00 | 206 307.00 | | 215 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 047.00 | 239 523.00 | | 215 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27.00 | -33 216.00 | | 27.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 877.00 | | 3 468.00 | 61 877.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58.00 | 65 287.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58.00 | 52 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 247.00 | | 3 468.00 | 49 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 372.00 | 10 423.00 | | 24 372.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 742.00 | 10 423.00 | | 11 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VB T. V. A. | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 870.00 | 68 870.00 | | 68 870.00 |
VP Divers | 29 540.00 | 29 540.00 | | 29 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 821.00 | 127 821.00 | | 127 821.00 |
VW T.V.A. | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 618.00 | 30 618.00 | | 30 618.00 |