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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 599.00 | 5 341.00 | 2 258.00 | 7 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 826.00 | 120 074.00 | 449 752.00 | 569 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 095.00 | 46 317.00 | 47 778.00 | 94 095.00 |
BF Prêts | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 954.00 | | 38 954.00 | 38 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 907.00 | 171 732.00 | 546 174.00 | 717 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 278.00 | | 133 278.00 | 133 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 373 850.00 | | 5 373 850.00 | 5 373 850.00 |
BZ Autres créances | 2 924 073.00 | | 2 924 073.00 | 2 924 073.00 |
CF Disponibilités | 894 543.00 | | 894 543.00 | 894 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 329 491.00 | | 9 329 491.00 | 9 329 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 047 398.00 | 171 732.00 | 9 875 666.00 | 10 047 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 550.00 | 195 000.00 | | 550 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 911.00 | 19 500.00 | | 5 911.00 |
DG Autres réserves | | 84 456.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 476.00 | 5 955.00 | | 152 476.00 |
DL TOTAL (I) | 708 937.00 | 304 911.00 | | 708 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 958 981.00 | 611 530.00 | | 1 958 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 825.00 | 65 000.00 | | 80 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 552 571.00 | 3 897 831.00 | | 3 552 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 897 066.00 | 721 590.00 | | 1 897 066.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 878.00 | 4 625.00 | | 878.00 |
EA Autres dettes | 1 676 407.00 | 158 736.00 | | 1 676 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 166 729.00 | 5 459 312.00 | | 9 166 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 875 666.00 | 5 764 224.00 | | 9 875 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 856 939.00 | | 13 856 939.00 | 13 856 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 856 939.00 | | 13 856 939.00 | 13 856 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 968 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 591 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 172 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 919 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 883 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 264.00 | |
GE Autres charges | | | 12 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 762 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 863.00 | 3 776.00 | | 44 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 197.00 | 3 776.00 | | 53 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 680.00 | 31 226.00 | | 4 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 031.00 | 16 645.00 | | 10 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 711.00 | 47 871.00 | | 14 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 485.00 | -44 094.00 | | 38 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 992.00 | 28 084.00 | | 83 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 021 209.00 | 14 882 429.00 | | 14 021 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 868 733.00 | 14 876 474.00 | | 13 868 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 476.00 | 5 955.00 | | 152 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 254.00 | | 419 343.00 | 320 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 540.00 | 46 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 690.00 | 717 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 150.00 | 663 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 599.00 | | 1 000.00 | 6 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 057.00 | | 403 014.00 | 271 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 598.00 | | 15 329.00 | 42 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 587.00 | 84 264.00 | 119.00 | 87 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 687.00 | 2 654.00 | | 2 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 900.00 | 81 610.00 | 119.00 | 84 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 552 571.00 | 3 552 571.00 | | 3 552 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 750.00 | 140 750.00 | | 140 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 151.00 | 428 151.00 | | 428 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 644.00 | 66 644.00 | | 66 644.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 676 407.00 | 1 676 407.00 | | 1 676 407.00 |
UP Prêts | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 954.00 | 38 954.00 | | 38 954.00 |
UX Autres créances clients | 5 373 850.00 | 5 373 850.00 | | 5 373 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 726.00 | 18 726.00 | | 18 726.00 |
VB T. V. A. | 466 825.00 | 466 825.00 | | 466 825.00 |
VC Groupe et associés | 946 221.00 | 946 221.00 | | 946 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 706 858.00 | 1 615 942.00 | 90 916.00 | 1 706 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 123.00 | 43 999.00 | 208 124.00 | 252 123.00 |
VI Groupe et associés | 80 825.00 | 80 825.00 | | 80 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 718 000.00 | | | 1 718 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 562.00 | | | 243 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 233.00 | 33 233.00 | | 33 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 492 300.00 | 1 492 300.00 | | 1 492 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 348 056.00 | 8 348 056.00 | | 8 348 056.00 |
VW T.V.A. | 1 228 288.00 | 1 228 288.00 | | 1 228 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 166 729.00 | 8 867 689.00 | 299 040.00 | 9 166 729.00 |