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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 490.00 | 53 490.00 | | 53 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 533.00 | 18 159.00 | 5 373.00 | 23 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 023.00 | 71 649.00 | 29 373.00 | 101 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BZ Autres créances | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
CF Disponibilités | 21 604.00 | | 21 604.00 | 21 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 994.00 | | 25 994.00 | 25 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 017.00 | 71 649.00 | 55 367.00 | 127 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 000.00 | 355 000.00 | | 355 000.00 |
DH Report à nouveau | -415 430.00 | -328 907.00 | | -415 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 926.00 | -86 522.00 | | -56 926.00 |
DL TOTAL (I) | -117 356.00 | -60 430.00 | | -117 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | 105.00 | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 148.00 | 65 704.00 | | 101 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 194.00 | 52 879.00 | | 51 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 023.00 | 16 854.00 | | 18 023.00 |
EA Autres dettes | 1 338.00 | 1 140.00 | | 1 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 889.00 | 2 899.00 | | 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 724.00 | 139 584.00 | | 172 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 367.00 | 79 154.00 | | 55 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 724.00 | 139 584.00 | | 172 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | 105.00 | | 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 446 396.00 | | 446 396.00 | 446 396.00 |
FG Production vendue services | 80 901.00 | | 80 901.00 | 80 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 298.00 | | 527 298.00 | 527 298.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 706.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 206.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 206.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -206.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 309.00 | 456 818.00 | | 527 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 235.00 | 543 341.00 | | 584 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 926.00 | -86 522.00 | | -56 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 023.00 | | | 101 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 490.00 | | | 53 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 533.00 | | | 23 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 943.00 | 4 707.00 | | 66 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 490.00 | | | 53 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 453.00 | 4 707.00 | | 13 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 195.00 | 51 195.00 | | 51 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 101 148.00 | 101 148.00 | | 101 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 389.00 | 4 389.00 | 24 000.00 | 28 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 724.00 | 172 724.00 | | 172 724.00 |