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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 301 700.00 | 58 000.00 | 243 700.00 | 301 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 295.00 | | 300 295.00 | 300 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 406.00 | 62 011.00 | 547 395.00 | 609 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 217.00 | 15 000.00 | 153 217.00 | 168 217.00 |
BZ Autres créances | 46 586.00 | | 46 586.00 | 46 586.00 |
CF Disponibilités | 511 838.00 | | 511 838.00 | 511 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 884.00 | | 25 884.00 | 25 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 527.00 | 15 000.00 | 737 527.00 | 752 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 933.00 | 77 011.00 | 1 284 922.00 | 1 361 933.00 |
CU Autres participations | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 473 059.00 | 473 059.00 | | 473 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
DG Autres réserves | 359 839.00 | 361 067.00 | | 359 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 163.00 | 97 499.00 | | 144 163.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 332.00 | 1 027 895.00 | | 1 073 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | 19.00 | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 368.00 | 1 180.00 | | 1 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 354.00 | 6 262.00 | | 9 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 857.00 | 32 787.00 | | 25 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 000.00 | 259 575.00 | | 175 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 589.00 | 299 824.00 | | 211 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 922.00 | 1 327 720.00 | | 1 284 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 145.00 | 29 250.00 | 227 395.00 | 198 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 145.00 | 29 250.00 | 227 395.00 | 198 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 20 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 149.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 818.00 | 31 445.00 | | 46 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 228.00 | 203 828.00 | | 250 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 064.00 | 106 329.00 | | 106 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 163.00 | 97 499.00 | | 144 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 074.00 | | 15 333.00 | 594 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 200.00 | | 12 500.00 | 289 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 863.00 | | 2 833.00 | 300 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 438.00 | 17 438.00 | | 17 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300 295.00 | | 300 295.00 | 300 295.00 |
UX Autres créances clients | 151 718.00 | 151 718.00 | | 151 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VB T. V. A. | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 884.00 | 25 884.00 | | 25 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 984.00 | 240 688.00 | 300 295.00 | 540 984.00 |
VW T.V.A. | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 590.00 | 211 590.00 | | 211 590.00 |