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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 573.00 | 53 426.00 | 3 148.00 | 56 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 280.00 | 99 639.00 | 129 641.00 | 229 280.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 584 605.00 | 199 048.00 | 385 557.00 | 584 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 196.00 | 6 400.00 | 67 796.00 | 74 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 816 600.00 | 865 362.00 | 2 951 238.00 | 3 816 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 256.00 | | 70 256.00 | 70 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 996.00 | | 138 996.00 | 138 996.00 |
BZ Autres créances | 2 498 653.00 | | 2 498 653.00 | 2 498 653.00 |
CF Disponibilités | 622 613.00 | | 622 613.00 | 622 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 120.00 | | 72 120.00 | 72 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 402 639.00 | | 3 402 639.00 | 3 402 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 219 239.00 | 865 362.00 | 6 353 876.00 | 7 219 239.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 871 946.00 | 506 850.00 | 2 365 096.00 | 2 871 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 313.00 | 20 313.00 | | 20 313.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 633 417.00 | 5 172 580.00 | | 2 633 417.00 |
DH Report à nouveau | | -1 996 954.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -593 372.00 | -542 209.00 | | -593 372.00 |
DJ Subventions d’investissement | 990 483.00 | | | 990 483.00 |
DL TOTAL (I) | 3 050 842.00 | 2 653 730.00 | | 3 050 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 859 831.00 | 1 575 624.00 | | 1 859 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 974.00 | 16 181.00 | | 9 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 534.00 | 166 530.00 | | 122 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 600.00 | 319 708.00 | | 507 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 773 094.00 | 403 743.00 | | 773 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 303 034.00 | 2 481 787.00 | | 3 303 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 353 876.00 | 5 135 517.00 | | 6 353 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 378 973.00 | | 1 378 973.00 | 1 378 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 378 973.00 | | 1 378 973.00 | 1 378 973.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 410 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 797 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 038 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 884 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 633 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475 497.00 | |
GE Autres charges | | | 2 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 066 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 269 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 818.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 336 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 297 826.00 | | | 297 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297 826.00 | | | 297 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 536.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 873.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 409.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 297 826.00 | -4 409.00 | | 297 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -445 389.00 | -431 981.00 | | -445 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 102 230.00 | 2 631 966.00 | | 3 102 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 695 602.00 | 3 174 175.00 | | 3 695 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -593 372.00 | -542 209.00 | | -593 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 811 735.00 | | 2 004 866.00 | 1 811 735.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 461 756.00 | | 1 410 190.00 | 1 461 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 658 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 816 600.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 871 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 573.00 | | | 56 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 209.00 | | 10 070.00 | 219 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 196.00 | | 584 605.00 | 74 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 417.00 | 475 497.00 | | 184 417.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 088.00 | 433 762.00 | | 73 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 426.00 | 5 000.00 | | 48 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 904.00 | 36 735.00 | | 62 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 199 048.00 | | | 199 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 448.00 | | | 205 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 448.00 | | | 205 448.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 534.00 | 122 534.00 | | 122 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 297.00 | 106 297.00 | | 106 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 349.00 | 215 349.00 | | 215 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 773 094.00 | 773 094.00 | | 773 094.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 584 605.00 | | 584 605.00 | 584 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 196.00 | | 74 196.00 | 74 196.00 |
UX Autres créances clients | 138 996.00 | 113 996.00 | | 138 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
VB T. V. A. | 13 139.00 | 13 139.00 | | 13 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 848 855.00 | 585 698.00 | 1 138 157.00 | 1 848 855.00 |
VI Groupe et associés | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 769.00 | | | 76 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 639 155.00 | 639 155.00 | | 639 155.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 188 309.00 | 1 188 309.00 | | 1 188 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 197.00 | 23 197.00 | | 23 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647 679.00 | 647 679.00 | | 647 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 120.00 | 72 120.00 | | 72 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 368 571.00 | 2 709 770.00 | 658 801.00 | 3 368 571.00 |
VW T.V.A. | 162 757.00 | 162 757.00 | | 162 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 273 034.00 | 2 009 877.00 | 1 138 157.00 | 3 273 034.00 |