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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 119.00 | 380.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 514.00 | 103.00 | 3 410.00 | 3 514.00 |
040 Immobilisations financières | 369 320.00 | | 369 320.00 | 369 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 373 334.00 | 223.00 | 373 110.00 | 373 334.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 325.00 | | 46 325.00 | 46 325.00 |
072 Créances – Autres | 291 621.00 | | 291 621.00 | 291 621.00 |
084 Disponibilités | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 343 149.00 | | 343 149.00 | 343 149.00 |
110 Total général Actif | 716 483.00 | 223.00 | 716 260.00 | 716 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 050.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 005.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 673.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 082.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 941.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 752.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 832.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 232.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 232 622.00 | | |
172 Autres dettes | | | 467 924.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 616 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 716 260.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 902.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 24 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 511.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 237 929.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 229 143.00 | | | 229 143.00 |
230 Autres produits | 100 988.00 | | | 100 988.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 330 131.00 | | | 330 131.00 |
242 Autres charges externes. | 167 944.00 | | | 167 944.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 034.00 | | | 12 034.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 345.00 | | | 104 345.00 |
252 Charges sociales | 50 584.00 | | | 50 584.00 |
254 Dotations aux amortissements | 147.00 | | | 147.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 325 166.00 | | | 325 166.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
280 Produits financiers | 986.00 | | | 986.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
294 Charges financières | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 807.00 | | | 23 807.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 811.00 | | | 811.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 25 903.00 | | | 25 903.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 369 820.00 | | | 369 820.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 903.00 | | | 25 903.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 389.00 | | | 22 389.00 |