| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 756.00 | 2 243.00 | 3 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 348.00 | 756.00 | 754 591.00 | 755 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 184 611.00 | | 184 611.00 | 184 611.00 |
BZ Autres créances | 603 299.00 | | 603 299.00 | 603 299.00 |
CF Disponibilités | 14 086.00 | | 14 086.00 | 14 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 968.00 | | 803 968.00 | 803 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 316.00 | 756.00 | 1 558 560.00 | 1 559 316.00 |
CU Autres participations | 742 485.00 | | 742 485.00 | 742 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 789.00 | 272 789.00 | | 272 789.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 857 896.00 | 857 896.00 | | 857 896.00 |
DH Report à nouveau | -199 937.00 | -239 010.00 | | -199 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 004.00 | 39 073.00 | | 64 004.00 |
DL TOTAL (I) | 994 752.00 | 930 747.00 | | 994 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 413.00 | 422 382.00 | | 377 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 886.00 | 49 298.00 | | 97 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 390.00 | 95 433.00 | | 88 390.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 808.00 | 567 232.00 | | 563 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 560.00 | 1 497 981.00 | | 1 558 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 808.00 | 567 233.00 | | 563 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 675.00 | 26 815.00 | 334 490.00 | 307 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 675.00 | 26 815.00 | 334 490.00 | 307 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 133 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 490.00 | 13 988.00 | | 5 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 490.00 | 13 988.00 | | 5 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 490.00 | -13 988.00 | | -5 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 790.00 | 327 106.00 | | 473 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 786.00 | 288 033.00 | | 409 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 004.00 | 39 073.00 | | 64 004.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 886.00 | 97 886.00 | | 97 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 832.00 | 18 832.00 | | 18 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 553.00 | 16 553.00 | | 16 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
UX Autres créances clients | 184 612.00 | 184 612.00 | | 184 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VB T. V. A. | 21 056.00 | 21 056.00 | | 21 056.00 |
VC Groupe et associés | 578 015.00 | 578 015.00 | | 578 015.00 |
VI Groupe et associés | 377 409.00 | 377 409.00 | | 377 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 545.00 | 789 882.00 | 5 663.00 | 795 545.00 |
VW T.V.A. | 52 735.00 | 52 735.00 | | 52 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 808.00 | 563 808.00 | | 563 808.00 |