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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 686 517.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | | | 67 064.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 211.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 552 692.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 295 934.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 146 920.00 | |
CF Disponibilités | | | 549 934.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 102.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 699 956.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 995 890.00 | |
CU Autres participations | | | 980 900.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 981 100.00 | 981 100.00 | | 981 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 089.00 | 29 015.00 | | 50 089.00 |
DH Report à nouveau | 1 194 656.00 | 794 253.00 | | 1 194 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 752 516.00 | 421 478.00 | | 752 516.00 |
DL TOTAL (I) | 2 978 362.00 | 2 225 846.00 | | 2 978 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 383.00 | 2 015.00 | | 9 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 669.00 | 2 744.00 | | 4 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 2 380.00 | | 3 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116.00 | 75.00 | | 116.00 |
EA Autres dettes | -59.00 | -59.00 | | -59.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 528.00 | 7 214.00 | | 17 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 995 890.00 | 2 233 059.00 | | 2 995 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 17 082.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 250.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 815 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 919.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 847.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 868 619.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 732.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 818 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 752 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 702.00 | 502 213.00 | | 885 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 185.00 | 80 735.00 | | 133 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 752 516.00 | 421 478.00 | | 752 516.00 |