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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 375.00 | 1 060.00 | 315.00 | 1 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 575.00 | 1 060.00 | 1 515.00 | 2 575.00 |
BZ Autres créances | 40 772.00 | | 40 772.00 | 40 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 556.00 | | 41 556.00 | 41 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 631.00 | 1 060.00 | 45 571.00 | 46 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
DH Report à nouveau | -43 573.00 | | | -43 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 372.00 | | | -5 372.00 |
DL TOTAL (I) | -36 549.00 | | | -36 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 221.00 | | | 17 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 374.00 | | | 26 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 221.00 | | | 29 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 120.00 | | | 82 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 571.00 | | | 45 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 120.00 | | | 82 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 592.00 | | 132 592.00 | 132 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 592.00 | | 132 592.00 | 132 592.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 574.00 | | | -1 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 596.00 | | | 132 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 968.00 | | | 137 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 372.00 | | | -5 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785.00 | 275.00 | | 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785.00 | 275.00 | | 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 374.00 | 26 374.00 | | 26 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 545.00 | 23 545.00 | | 23 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VB T. V. A. | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
VI Groupe et associés | 17 221.00 | 17 221.00 | | 17 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 768.00 | 35 768.00 | | 35 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 556.00 | 41 556.00 | | 41 556.00 |
VW T.V.A. | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 120.00 | 82 120.00 | | 82 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
ST Autres comptes | 31 045.00 | | | 31 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 429.00 | | | 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 518.00 | | | 26 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 676.00 | | | 38 676.00 |