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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AP Constructions | 2 646 704.00 | 1 117 480.00 | 1 529 224.00 | 2 646 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 272 176.00 | 810 220.00 | 461 956.00 | 1 272 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560 956.00 | | 560 956.00 | 560 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 679 835.00 | 1 927 699.00 | 3 752 136.00 | 5 679 835.00 |
BT Marchandises | 795 867.00 | 63 261.00 | 732 606.00 | 795 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 934.00 | | 66 934.00 | 66 934.00 |
BZ Autres créances | 2 792 650.00 | | 2 792 650.00 | 2 792 650.00 |
CF Disponibilités | 143 714.00 | | 143 714.00 | 143 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392 416.00 | | 392 416.00 | 392 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 191 581.00 | 63 261.00 | 4 128 320.00 | 4 191 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 871 417.00 | 1 990 960.00 | 7 880 456.00 | 9 871 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 943 500.00 | 943 500.00 | | 943 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 786.00 | 30 786.00 | | 30 786.00 |
DG Autres réserves | 510 898.00 | 510 898.00 | | 510 898.00 |
DH Report à nouveau | -1 156 179.00 | 74 023.00 | | -1 156 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 906.00 | -1 230 202.00 | | 246 906.00 |
DL TOTAL (I) | 575 911.00 | 329 005.00 | | 575 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 456 565.00 | 2 285 093.00 | | 3 456 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 010 906.00 | 2 500 796.00 | | 2 010 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 211.00 | 605 615.00 | | 659 211.00 |
EA Autres dettes | 36 308.00 | 36 308.00 | | 36 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 141 555.00 | 1 333 943.00 | | 1 141 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 304 546.00 | 6 761 756.00 | | 7 304 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 880 456.00 | 7 090 760.00 | | 7 880 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 304 546.00 | 6 761 756.00 | | 7 304 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 404 674.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 412.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 410 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 442 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 340 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -227 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 618 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 265 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 463 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 121 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 378.00 | |
GN Différences positives de change | | | -46 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -46 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 395 541.00 | 6 105 720.00 | | 7 395 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 148 635.00 | 7 335 922.00 | | 7 148 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 906.00 | -1 230 202.00 | | 246 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 642 192.00 | | 37 644.00 | 5 642 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 679 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 918 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 881 236.00 | | 37 644.00 | 3 881 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560 956.00 | | | 560 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 463 797.00 | 463 902.00 | | 1 463 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 463 797.00 | 463 902.00 | | 1 463 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 456 565.00 | 3 456 565.00 | | 3 456 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 010 906.00 | 2 010 906.00 | | 2 010 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 308.00 | 36 308.00 | | 36 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 141 555.00 | 1 141 555.00 | | 1 141 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560 956.00 | | 560 956.00 | 560 956.00 |
UX Autres créances clients | 66 934.00 | 66 934.00 | | 66 934.00 |
VP Divers | 2 792 650.00 | 2 792 650.00 | | 2 792 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659 211.00 | 659 211.00 | | 659 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392 416.00 | 392 416.00 | | 392 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 812 956.00 | 3 252 001.00 | 560 956.00 | 3 812 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 304 546.00 | 7 304 546.00 | | 7 304 546.00 |