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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 283.00 | 221 708.00 | 95 575.00 | 317 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 170.00 | 105 627.00 | 55 543.00 | 161 170.00 |
AX Avances et acomptes | 207 753.00 | | 207 753.00 | 207 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 141.00 | 328 527.00 | 583 614.00 | 912 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 843.00 | | 165 843.00 | 165 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 467.00 | 13 045.00 | 553 421.00 | 566 467.00 |
BZ Autres créances | 84 635.00 | | 84 635.00 | 84 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 030.00 | | 42 030.00 | 42 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 037.00 | 13 045.00 | 845 991.00 | 859 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 178.00 | 341 572.00 | 1 429 606.00 | 1 771 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 152 769.00 | | | 152 769.00 |
DH Report à nouveau | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 985.00 | | | 33 985.00 |
DL TOTAL (I) | 298 287.00 | | | 298 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 885.00 | | | 211 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 216.00 | | | 343 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 657.00 | | | 95 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 935.00 | | | 278 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 925.00 | | | 187 925.00 |
EA Autres dettes | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 765.00 | | | 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 318.00 | | | 1 131 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 606.00 | | | 1 429 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 970.00 | | | 939 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 969.00 | | | 14 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 444.00 | | 42 376.00 | 921 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 350.00 | 912 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 350.00 | 686 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 192.00 | | | 221 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 822.00 | | 39 064.00 | 698 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 430.00 | | 3 312.00 | 1 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 651.00 | 65 890.00 | 23 014.00 | 285 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 459.00 | 65 890.00 | 23 014.00 | 284 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 936.00 | 278 936.00 | | 278 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 926.00 | 187 926.00 | | 187 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
UX Autres créances clients | 566 467.00 | 566 467.00 | | 566 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 915.00 | 101 225.00 | 95 690.00 | 196 915.00 |
VI Groupe et associés | 343 006.00 | 343 006.00 | | 343 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 635.00 | 84 635.00 | | 84 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 030.00 | 42 030.00 | | 42 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 875.00 | 693 133.00 | 4 742.00 | 697 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 661.00 | 939 971.00 | 95 690.00 | 1 035 661.00 |