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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 823.00 | 100 547.00 | 1 276.00 | 101 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 649.00 | 251 587.00 | 71 062.00 | 322 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 960.00 | | 15 960.00 | 15 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 733.00 | 361 435.00 | 88 298.00 | 449 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
BT Marchandises | 20 601.00 | | 20 601.00 | 20 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 7 682.00 | | 7 682.00 | 7 682.00 |
CF Disponibilités | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 045.00 | | 37 045.00 | 37 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 778.00 | 361 435.00 | 125 343.00 | 486 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
DH Report à nouveau | -86 124.00 | 40 046.00 | | -86 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 497.00 | -126 171.00 | | -83 497.00 |
DL TOTAL (I) | -158 116.00 | -74 619.00 | | -158 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273.00 | 183.00 | | 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 228.00 | 197 255.00 | | 239 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 205.00 | 769.00 | | 1 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 903.00 | 48 727.00 | | 32 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 850.00 | 9 846.00 | | 9 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 460.00 | 256 781.00 | | 283 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 344.00 | 182 162.00 | | 125 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 254.00 | 256 012.00 | | 282 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273.00 | 183.00 | | 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 427 980.00 | | 427 980.00 | 427 980.00 |
FG Production vendue services | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 385.00 | | 428 385.00 | 428 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 716.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 865.00 | | | -7 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 846.00 | 325 754.00 | | 433 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 343.00 | 451 925.00 | | 517 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 497.00 | -126 171.00 | | -83 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 783.00 | | | 449 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51.00 | 15 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51.00 | 449 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 472.00 | | | 424 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 011.00 | | | 16 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 719.00 | 29 715.00 | | 331 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 419.00 | 29 715.00 | | 322 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 903.00 | 32 903.00 | | 32 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 960.00 | | 15 960.00 | 15 960.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VI Groupe et associés | 239 228.00 | 239 228.00 | | 239 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 165.00 | 9 205.00 | 15 960.00 | 25 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 254.00 | 282 254.00 | | 282 254.00 |