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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 979.00 | 6 711.00 | 1 267.00 | 7 979.00 |
040 Immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 183.00 | 7 270.00 | 1 912.00 | 9 183.00 |
060 Stock marchandises | 43 723.00 | | 43 723.00 | 43 723.00 |
072 Créances – Autres | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
084 Disponibilités | 37 156.00 | | 37 156.00 | 37 156.00 |
092 Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 250.00 | | 81 250.00 | 81 250.00 |
110 Total général Actif | 90 433.00 | 7 270.00 | 83 162.00 | 90 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 105.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 043.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 398.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 747.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 846.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 162.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 624.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 624.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 135 146.00 | | | 135 146.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 016.00 | | | 157 016.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 409.00 | | | 82 409.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
242 Autres charges externes. | 18 141.00 | | | 18 141.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 989.00 | | | 31 989.00 |
252 Charges sociales | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 836.00 | | | 836.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 225.00 | | | 143 225.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 791.00 | | | 13 791.00 |
280 Produits financiers | 275.00 | | | 275.00 |
290 Produits exceptionnels | 75.00 | | | 75.00 |
294 Charges financières | 98.00 | | | 98.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 043.00 | | | 14 043.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 624.00 | | | 624.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 624.00 | | | 624.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 358.00 | | | 26 358.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |