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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 839.00 | 5 850.00 | 7 989.00 | 13 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 037.00 | 3 793.00 | 3 243.00 | 7 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 553.00 | 5 954.00 | 7 600.00 | 13 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 698.00 | 15 597.00 | 20 101.00 | 35 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 622.00 | | 46 622.00 | 46 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 286 753.00 | 1 832.00 | 284 922.00 | 286 753.00 |
BZ Autres créances | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 324 366.00 | | 324 366.00 | 324 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 393.00 | 1 832.00 | 691 561.00 | 693 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 091.00 | 17 429.00 | 711 663.00 | 729 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 105 186.00 | 156 627.00 | | 105 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 924.00 | -51 441.00 | | 87 924.00 |
DL TOTAL (I) | 204 110.00 | 116 186.00 | | 204 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 336.00 | 206 279.00 | | 199 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 492.00 | 7 489.00 | | 7 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 132.00 | 30 618.00 | | 65 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 720.00 | 81 607.00 | | 70 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 344.00 | 133 861.00 | | 128 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
EA Autres dettes | 13 675.00 | 1 298.00 | | 13 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 553.00 | 461 151.00 | | 507 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 663.00 | 577 336.00 | | 711 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 704.00 | | 2 994.00 | 32 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 839.00 | | | 13 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 596.00 | | 2 994.00 | 17 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 445.00 | 3 152.00 | | 12 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 743.00 | 1 107.00 | | 4 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 702.00 | 2 045.00 | | 7 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 832.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 832.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 832.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 832.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 720.00 | 70 720.00 | | 70 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 963.00 | 37 963.00 | | 37 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 675.00 | 13 675.00 | | 13 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
UX Autres créances clients | 283 273.00 | 283 273.00 | | 283 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VB T. V. A. | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 336.00 | 17 009.00 | 182 327.00 | 199 336.00 |
VI Groupe et associés | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 674.00 | 306 405.00 | 1 269.00 | 307 674.00 |
VW T.V.A. | 73 461.00 | 73 461.00 | | 73 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 421.00 | 260 094.00 | 182 327.00 | 442 421.00 |