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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 463.00 | 267 153.00 | 140 310.00 | 407 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 463.00 | 267 153.00 | 140 310.00 | 407 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 652.00 | | 14 652.00 | 14 652.00 |
BZ Autres créances | 14 327.00 | | 14 327.00 | 14 327.00 |
CF Disponibilités | 232 105.00 | | 232 105.00 | 232 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 725.00 | | 48 725.00 | 48 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 809.00 | | 309 809.00 | 309 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 272.00 | 267 153.00 | 450 119.00 | 717 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 31 291.00 | | | 31 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 726.00 | | | 222 726.00 |
DL TOTAL (I) | 255 667.00 | | | 255 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 527.00 | | | 90 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 958.00 | | | 70 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 882.00 | | | 32 882.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 452.00 | | | 194 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 119.00 | | | 450 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 302.00 | | | 130 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 423.00 | | 106 979.00 | 388 423.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 940.00 | 407 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 940.00 | 407 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 423.00 | | 106 979.00 | 388 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 706.00 | 126 665.00 | 82 218.00 | 222 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 706.00 | 126 665.00 | 82 218.00 | 222 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 958.00 | 70 958.00 | | 70 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UX Autres créances clients | 14 652.00 | 14 652.00 | | 14 652.00 |
VB T. V. A. | 14 088.00 | 14 088.00 | | 14 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 527.00 | 26 377.00 | 64 150.00 | 90 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 324.00 | | | 28 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 725.00 | 48 725.00 | | 48 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 704.00 | 77 704.00 | | 77 704.00 |
VW T.V.A. | 32 169.00 | 32 169.00 | | 32 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 452.00 | 130 302.00 | 64 150.00 | 194 452.00 |