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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 857.00 | 72 533.00 | 31 324.00 | 103 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 285.00 | 81 961.00 | 251 324.00 | 333 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 568.00 | 8 586.00 | 241 983.00 | 250 568.00 |
BZ Autres créances | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
CF Disponibilités | 388 026.00 | | 388 026.00 | 388 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 642 493.00 | 8 586.00 | 633 907.00 | 642 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 778.00 | 90 546.00 | 885 231.00 | 975 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 206 643.00 | 193 302.00 | | 206 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 790.00 | 61 652.00 | | 227 790.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 538.00 | 10 718.00 | | 8 538.00 |
DL TOTAL (I) | 464 971.00 | 287 672.00 | | 464 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 285.00 | 183 531.00 | | 115 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 374.00 | 9 079.00 | | 26 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 600.00 | 159 153.00 | | 266 600.00 |
EA Autres dettes | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 260.00 | 352 003.00 | | 420 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 231.00 | 639 675.00 | | 885 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 633.00 | | | 61 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 633.00 | | | 61 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 633.00 | | | 61 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 374.00 | 26 374.00 | | 26 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 601.00 | 266 601.00 | | 266 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 285.00 | 62 692.00 | 52 593.00 | 115 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 467.00 | 254 467.00 | | 254 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 467.00 | 254 467.00 | | 254 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 260.00 | 367 667.00 | 52 593.00 | 420 260.00 |