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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 031.00 | 92 754.00 | 80 277.00 | 173 031.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 031.00 | 92 754.00 | 83 277.00 | 176 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 899.00 | | 46 899.00 | 46 899.00 |
BZ Autres créances | 8 456.00 | | 8 456.00 | 8 456.00 |
CF Disponibilités | 87 157.00 | | 87 157.00 | 87 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 526.00 | | 142 526.00 | 142 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 557.00 | 92 754.00 | 225 803.00 | 318 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
DH Report à nouveau | 23 733.00 | | | 23 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 865.00 | | | 23 865.00 |
DL TOTAL (I) | 95 696.00 | | | 95 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 270.00 | | | 30 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 206.00 | | | 17 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 362.00 | | | 80 362.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 107.00 | | | 130 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 803.00 | | | 225 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 009.00 | | | 118 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 649 399.00 | | 649 399.00 | 649 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 399.00 | | 649 399.00 | 649 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 752.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 772.00 | | | 26 772.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -585.00 | | | -585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 768.00 | | | -1 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 176.00 | | | 676 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 311.00 | | | 652 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 865.00 | | | 23 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 031.00 | | 25 000.00 | 148 031.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 031.00 | | 25 000.00 | 148 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 002.00 | 22 752.00 | | 70 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 002.00 | 22 752.00 | | 70 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 206.00 | 17 206.00 | | 17 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 268.00 | 28 268.00 | | 28 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 769.00 | 14 769.00 | | 14 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 46 899.00 | 46 899.00 | | 46 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VB T. V. A. | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 256.00 | 18 158.00 | 12 098.00 | 30 256.00 |
VI Groupe et associés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 311.00 | | | 27 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 369.00 | 58 369.00 | | 58 369.00 |
VW T.V.A. | 32 062.00 | 32 062.00 | | 32 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 107.00 | 118 009.00 | 12 098.00 | 130 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 728.00 | | | 16 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
ST Autres comptes | 275 659.00 | | | 275 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 984.00 | | | 43 984.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 97 635.00 | | | 97 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 728.00 | | | 16 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 014.00 | | | 170 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 089.00 | | | 104 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 981.00 | | | 328 981.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |