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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 167.00 | 7 715.00 | 8 451.00 | 16 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 727.00 | 7 715.00 | 19 011.00 | 26 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 041 323.00 | 240 374.00 | 800 949.00 | 1 041 323.00 |
BZ Autres créances | 231 969.00 | | 231 969.00 | 231 969.00 |
CF Disponibilités | 190 064.00 | | 190 064.00 | 190 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 903.00 | 240 374.00 | 1 227 529.00 | 1 467 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 630.00 | 248 089.00 | 1 246 541.00 | 1 494 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 586.00 | 3 317.00 | | 7 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 338.00 | 64 269.00 | | 173 338.00 |
DL TOTAL (I) | 290 924.00 | 177 587.00 | | 290 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 445.00 | 454.00 | | 2 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 631 085.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174.00 | 30 021.00 | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 258.00 | 399 038.00 | | 146 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793 703.00 | 743 713.00 | | 793 703.00 |
EA Autres dettes | 13 037.00 | 38 774.00 | | 13 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 617.00 | 1 843 086.00 | | 955 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 541.00 | 2 020 672.00 | | 1 246 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 617.00 | 1 843 086.00 | | 955 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 727.00 | | | 26 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 167.00 | | | 16 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 439.00 | 2 277.00 | | 5 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 439.00 | 2 277.00 | | 5 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 224 540.00 | 15 834.00 | | 224 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 540.00 | 15 834.00 | | 224 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 540.00 | 15 834.00 | | 224 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 258.00 | 146 258.00 | | 146 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 427.00 | 247 427.00 | | 247 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 956.00 | 304 956.00 | | 304 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
UX Autres créances clients | 749 377.00 | 749 377.00 | | 749 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 291 945.00 | 291 945.00 | | 291 945.00 |
VB T. V. A. | 24 925.00 | 24 925.00 | | 24 925.00 |
VC Groupe et associés | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 726.00 | 129 726.00 | | 129 726.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 841.00 | 61 841.00 | | 61 841.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 689.00 | 1 274 689.00 | | 1 274 689.00 |
VW T.V.A. | 239 984.00 | 239 984.00 | | 239 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 442.00 | 955 442.00 | | 955 442.00 |