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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 135.00 | 2 256.00 | 2 878.00 | 5 135.00 |
040 Immobilisations financières | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 155.00 | 2 256.00 | 6 898.00 | 9 155.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
072 Créances – Autres | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
084 Disponibilités | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
092 Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 964.00 | | 25 964.00 | 25 964.00 |
110 Total général Actif | 35 119.00 | 2 256.00 | 32 863.00 | 35 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 722.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -36 783.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 614.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 693.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 208.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 718.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 131.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 645.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 863.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 592.00 | 193 027.00 | | 174 592.00 |
222 Production stockée | | -5 500.00 | | |
230 Autres produits | 93.00 | 8.00 | | 93.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 685.00 | 187 536.00 | | 174 685.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 418.00 | 81 629.00 | | 82 418.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 800.00 | 23 300.00 | | -1 800.00 |
242 Autres charges externes. | 47 626.00 | 42 944.00 | | 47 626.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 571.00 | 1 618.00 | | 2 571.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 494.00 | 44 893.00 | | 37 494.00 |
252 Charges sociales | 16 546.00 | 18 047.00 | | 16 546.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 362.00 | 1 215.00 | | 1 362.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 27.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 240.00 | 213 673.00 | | 186 240.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 555.00 | -26 137.00 | | -11 555.00 |
294 Charges financières | 2 257.00 | 1 437.00 | | 2 257.00 |
300 Charges exceptionnelles | 349.00 | 364.00 | | 349.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 161.00 | -27 938.00 | | -14 161.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 670.00 | | | 19 670.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 007.00 | | | 21 007.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |