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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
AH Fonds commercial | 289 380.00 | | 289 380.00 | 289 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 035.00 | 66 503.00 | 19 532.00 | 86 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 613.00 | 144 994.00 | 132 619.00 | 277 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 624.00 | 224 050.00 | 451 574.00 | 675 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
BT Marchandises | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 038.00 | | 9 038.00 | 9 038.00 |
BZ Autres créances | 17 161.00 | | 17 161.00 | 17 161.00 |
CF Disponibilités | 24 019.00 | | 24 019.00 | 24 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 231.00 | | 57 231.00 | 57 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 855.00 | 224 050.00 | 508 805.00 | 732 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 770.00 | 161 770.00 | | 161 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
DG Autres réserves | | 32 263.00 | | |
DH Report à nouveau | -31 711.00 | | | -31 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 582.00 | -63 974.00 | | -14 582.00 |
DL TOTAL (I) | 117 176.00 | 131 757.00 | | 117 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 433.00 | 208 745.00 | | 166 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 950.00 | 124 877.00 | | 53 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 486.00 | 48 297.00 | | 126 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 702.00 | 32 679.00 | | 41 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 057.00 | 11 134.00 | | 3 057.00 |
EA Autres dettes | | 87.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 391 629.00 | 425 819.00 | | 391 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 805.00 | 557 576.00 | | 508 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 895.00 | 330 929.00 | | 266 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | 36.00 | | 151.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 950.00 | | | 53 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 748 601.00 | | 748 601.00 | 748 601.00 |
FG Production vendue services | 10 264.00 | | 10 264.00 | 10 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 865.00 | | 758 865.00 | 758 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -4 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 229.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 644.00 | |
GE Autres charges | | | 1 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 351.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 250.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 601.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 645.00 | 5 040.00 | | 1 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97.00 | | | 97.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 159.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 743.00 | 5 199.00 | | 1 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 257.00 | -4 598.00 | | 2 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 170.00 | 583 329.00 | | 776 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 752.00 | 647 303.00 | | 790 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 582.00 | -63 974.00 | | -14 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 094.00 | | 14 432.00 | 673 094.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 553.00 | | | 12 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 902.00 | 675 624.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 902.00 | 363 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 380.00 | | | 289 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 118.00 | | 14 432.00 | 361 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 460.00 | 47 644.00 | 53.00 | 176 460.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 553.00 | | | 12 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 906.00 | 47 644.00 | 53.00 | 163 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 486.00 | 126 486.00 | | 126 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 354.00 | 26 354.00 | | 26 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
UX Autres créances clients | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
VB T. V. A. | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 282.00 | 41 548.00 | 121 798.00 | 166 282.00 |
VI Groupe et associés | 53 950.00 | 53 950.00 | | 53 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 448.00 | | | 42 448.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 645.00 | 34 645.00 | | 34 645.00 |
VW T.V.A. | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 629.00 | 266 895.00 | 121 798.00 | 391 629.00 |