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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 563.00 | 1 635.00 | 2 928.00 | 4 563.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 563.00 | 1 635.00 | 2 928.00 | 4 563.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 720.00 | | 30 720.00 | 30 720.00 |
072 Créances – Autres | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
084 Disponibilités | 18 056.00 | | 18 056.00 | 18 056.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 242.00 | | 52 242.00 | 52 242.00 |
110 Total général Actif | 56 805.00 | 1 635.00 | 55 170.00 | 56 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 960.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 757.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 481.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 170.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 672.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 587.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 149.00 | 3 933.00 | 1 215.00 | 5 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 149.00 | 3 933.00 | 1 215.00 | 5 149.00 |
BZ Autres créances | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CF Disponibilités | 13 764.00 | | 13 764.00 | 13 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 141.00 | | 15 141.00 | 15 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 290.00 | 3 933.00 | 16 356.00 | 20 290.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 715.00 | 36 733.00 | | 59 715.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 715.00 | 36 734.00 | | 59 715.00 |
242 Autres charges externes. | 49 142.00 | 25 691.00 | | 49 142.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 281.00 | | | 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 281.00 | 597.00 | | 281.00 |
252 Charges sociales | 1 098.00 | 1 062.00 | | 1 098.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 043.00 | 430.00 | | 1 043.00 |
262 Autres charges | | 236.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 51 565.00 | 27 780.00 | | 51 565.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 150.00 | 8 953.00 | | 8 150.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | 8.00 | | 37.00 |
300 Charges exceptionnelles | 184.00 | | | 184.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 228.00 | 1 344.00 | | 1 228.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 960.00 | 7 618.00 | | 6 960.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 13 058.00 | 25 657.00 | | 13 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 451.00 | -12 599.00 | | -1 451.00 |
DL TOTAL (I) | 12 706.00 | 14 158.00 | | 12 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 378.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 649.00 | 3 978.00 | | 3 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 356.00 | 18 136.00 | | 16 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 649.00 | 3 978.00 | | 3 649.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
FG Production vendue services | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 131.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 451.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 184.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 184.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -184.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 576.00 | 40 321.00 | | 7 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 027.00 | 52 920.00 | | 9 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 451.00 | -12 599.00 | | -1 451.00 |