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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 350.00 | 1 750.00 | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 900.00 | 1 825.00 | 2 075.00 | 3 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 295.00 | 2 175.00 | 4 120.00 | 6 295.00 |
BT Marchandises | 16 643.00 | | 16 643.00 | 16 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BZ Autres créances | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 489.00 | | 23 489.00 | 23 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 784.00 | 2 175.00 | 27 609.00 | 29 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 295.00 | | | 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 553.00 | -18 405.00 | | -20 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 728.00 | -2 148.00 | | -7 728.00 |
DL TOTAL (I) | -8 281.00 | -553.00 | | -8 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 469.00 | 15 278.00 | | 31 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 960.00 | 100.00 | | 2 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
EA Autres dettes | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 889.00 | 16 838.00 | | 35 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 609.00 | 16 285.00 | | 27 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 889.00 | 16 838.00 | | 35 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 757.00 | | 14 757.00 | 14 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 757.00 | | 14 757.00 | 14 757.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 740.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 757.00 | 1 311.00 | | 14 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 485.00 | 3 459.00 | | 22 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 728.00 | -2 148.00 | | -7 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 900.00 | | 4 495.00 | 3 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 6 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 100.00 | 3 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 900.00 | | 2 100.00 | 3 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 295.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 435.00 | 740.00 | | 1 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 350.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 435.00 | 390.00 | | 1 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UX Autres créances clients | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VB T. V. A. | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VI Groupe et associés | 31 469.00 | 31 469.00 | | 31 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VW T.V.A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 889.00 | 35 889.00 | | 35 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 690.00 | 185.00 | | 3 690.00 |
ST Autres comptes | 6 096.00 | 1 920.00 | | 6 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
YT Sous‐traitance | 275.00 | 214.00 | | 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 072.00 | 2 318.00 | | 14 072.00 |