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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 116.00 | 17 116.00 | | 17 116.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 521.00 | 59 414.00 | 39 106.00 | 98 521.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 253.00 | 93 197.00 | 50 056.00 | 143 253.00 |
BT Marchandises | 80 428.00 | 6 406.00 | 74 023.00 | 80 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 026.00 | | 28 026.00 | 28 026.00 |
BZ Autres créances | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
CF Disponibilités | 103 150.00 | | 103 150.00 | 103 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 368.00 | 6 406.00 | 216 962.00 | 223 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 621.00 | 99 602.00 | 267 019.00 | 366 621.00 |
CU Autres participations | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 512.00 | -14 572.00 | | -18 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 420.00 | -3 940.00 | | -5 420.00 |
DL TOTAL (I) | -13 932.00 | -8 512.00 | | -13 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 786.00 | 45 737.00 | | 77 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 238.00 | 49 249.00 | | 49 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 802.00 | 22 383.00 | | 39 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 424.00 | 67 906.00 | | 83 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 043.00 | 23 848.00 | | 29 043.00 |
EA Autres dettes | | 3 483.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 657.00 | 3 204.00 | | 1 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 951.00 | 215 811.00 | | 280 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 019.00 | 207 298.00 | | 267 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 312.00 | 169 612.00 | | 226 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 321 761.00 | |
FG Production vendue services | | | 20 755.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 342 516.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 362.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 406.00 | 428 378.00 | | 370 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 826.00 | 432 318.00 | | 375 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 420.00 | -3 940.00 | | -5 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 611.00 | 11 586.00 | | 81 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 782.00 | | | 33 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 829.00 | 11 586.00 | | 47 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 424.00 | 74 690.00 | 8 734.00 | 83 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 043.00 | 29 043.00 | | 29 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
UX Autres créances clients | 28 026.00 | 28 026.00 | | 28 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 786.00 | 71 684.00 | 6 102.00 | 77 786.00 |
VI Groupe et associés | 49 201.00 | 49 201.00 | | 49 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
VP Divers | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 169.00 | 39 789.00 | 10 380.00 | 50 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 148.00 | 226 312.00 | 14 836.00 | 241 148.00 |