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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 651.00 | 16 705.00 | 19 946.00 | 36 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 350.00 | 19 383.00 | 32 966.00 | 52 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 459.00 | 36 088.00 | 53 371.00 | 89 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
BN En cours de production de biens | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 885.00 | 396.00 | 10 489.00 | 10 885.00 |
BZ Autres créances | 24 389.00 | | 24 389.00 | 24 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 257.00 | 396.00 | 75 861.00 | 76 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 717.00 | 36 484.00 | 129 232.00 | 165 717.00 |
CU Autres participations | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 17 404.00 | | | 17 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 289.00 | | | -26 289.00 |
DL TOTAL (I) | -7 785.00 | | | -7 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 922.00 | | | 41 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 955.00 | | | 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 048.00 | | | 32 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 022.00 | | | 24 022.00 |
EA Autres dettes | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 017.00 | | | 137 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 232.00 | | | 129 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 761.00 | | | 83 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 576.00 | | | 10 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 548.00 | | 222 548.00 | 222 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 548.00 | | 222 548.00 | 222 548.00 |
FM Production stockée | | | 36 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 396.00 | |
GE Autres charges | | | -257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 544.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -663.00 | | | -663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 215.00 | | | 277 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 504.00 | | | 303 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 289.00 | | | -26 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 059.00 | | 6 400.00 | 93 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 89 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 89 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 601.00 | | 6 400.00 | 92 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458.00 | | | 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 522.00 | 20 092.00 | 3 526.00 | 19 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 522.00 | 20 092.00 | 3 526.00 | 19 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 396.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 396.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 396.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 396.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 048.00 | 32 048.00 | | 32 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
UX Autres créances clients | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 435.00 | | | 435.00 |
VB T. V. A. | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 576.00 | 10 576.00 | | 10 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 346.00 | 12 090.00 | 19 256.00 | 31 346.00 |
VI Groupe et associés | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 013.00 | | | 13 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 502.00 | | | 17 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
VP Divers | 460.00 | | | 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 275.00 | 35 275.00 | | 35 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 017.00 | 83 761.00 | 19 256.00 | 103 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 677.00 | | | 11 677.00 |
ST Autres comptes | 42 664.00 | | | 42 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 39 802.00 | | | 39 802.00 |
YW Taxe professionnelle | 197.00 | | | 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 411.00 | | | 26 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 974.00 | | | 27 974.00 |
ZE Dividendes | 29 212.00 | | | 29 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 676.00 | | | 103 676.00 |