| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 373 041.00 | | 373 041.00 | 373 041.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 373 041.00 | | 373 041.00 | 373 041.00 |
072 Créances – Autres | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 47 008.00 | | 47 008.00 | 47 008.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 124.00 | | 47 124.00 | 47 124.00 |
110 Total général Actif | 420 165.00 | | 420 165.00 | 420 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 120 080.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 103 987.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 234 205.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 178 840.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 420 165.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 112 800.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 112 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 140 578.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1.00 | | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 2 517.00 | 2 497.00 | | 2 517.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 517.00 | 2 498.00 | | 2 517.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 517.00 | -2 497.00 | | -2 517.00 |
280 Produits financiers | 113 123.00 | 75 673.00 | | 113 123.00 |
294 Charges financières | 4 705.00 | 5 396.00 | | 4 705.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
310 Bénéfice ou perte | 103 987.00 | 65 865.00 | | 103 987.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 112 800.00 | | | 112 800.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 112 800.00 | | | 112 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 260 241.00 | | | 260 241.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 112 800.00 | | | 112 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 112 800.00 | | | 112 800.00 |