| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AH Fonds commercial | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
AP Constructions | 81 318.00 | 10 708.00 | 70 610.00 | 81 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 547.00 | 24 462.00 | 85.00 | 24 547.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 811.00 | | 17 811.00 | 17 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 885.00 | 36 158.00 | 102 727.00 | 138 885.00 |
BT Marchandises | 26 953.00 | | 26 953.00 | 26 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 742.00 | 9 487.00 | 21 254.00 | 30 742.00 |
BZ Autres créances | 8 589.00 | | 8 589.00 | 8 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 187.00 | | 10 187.00 | 10 187.00 |
CF Disponibilités | 23 007.00 | | 23 007.00 | 23 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 380.00 | 9 487.00 | 93 893.00 | 103 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 266.00 | 45 646.00 | 196 620.00 | 242 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 23 926.00 | 23 926.00 | | 23 926.00 |
DH Report à nouveau | 67 929.00 | 37 443.00 | | 67 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 915.00 | 30 485.00 | | 7 915.00 |
DL TOTAL (I) | 121 770.00 | 113 855.00 | | 121 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 334.00 | 4 853.00 | | 2 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 690.00 | | 16.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 793.00 | 14 490.00 | | 18 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 835.00 | 65 995.00 | | 49 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 869.00 | 3 893.00 | | 3 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 849.00 | 89 922.00 | | 74 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 620.00 | 203 778.00 | | 196 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 426 714.00 | |
FG Production vendue services | | | 497.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 427 212.00 | |
FN Production immobilisée | | | 41 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 324 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 487.00 | |
GE Autres charges | | | 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 370.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 225.00 | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 232.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | -232.00 | | -113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 478.00 | 587.00 | | 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 197.00 | 401 534.00 | | 472 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 282.00 | 371 048.00 | | 464 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 915.00 | 30 485.00 | | 7 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 626.00 | | 45 260.00 | 93 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 056.00 | | 41 460.00 | 83 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | 3 800.00 | 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 073.00 | 14 086.00 | | 22 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 923.00 | 14 086.00 | | 21 923.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 835.00 | 49 835.00 | | 49 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 19 357.00 | 19 357.00 | | 19 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
VB T. V. A. | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 923.00 | 39 423.00 | 4 500.00 | 43 923.00 |
VW T.V.A. | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 056.00 | 56 056.00 | | 56 056.00 |