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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AN Terrains | 198 199.00 | 60 859.00 | 137 340.00 | 198 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 461.00 | 29 185.00 | 16 276.00 | 45 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 374.00 | 427 845.00 | 304 529.00 | 732 374.00 |
AV Immobilisations en cours | 293 452.00 | | 293 452.00 | 293 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 536.00 | 518 890.00 | 760 646.00 | 1 279 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
BN En cours de production de biens | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BT Marchandises | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 518.00 | | 768 518.00 | 768 518.00 |
BZ Autres créances | 170 490.00 | | 170 490.00 | 170 490.00 |
CF Disponibilités | 18 441.00 | | 18 441.00 | 18 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 456.00 | | 981 456.00 | 981 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 992.00 | 518 890.00 | 1 742 102.00 | 2 260 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 2 626.00 | 4 240.00 | | 2 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 724.00 | -1 614.00 | | 1 724.00 |
DL TOTAL (I) | 18 650.00 | 16 926.00 | | 18 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 816.00 | 430 518.00 | | 422 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 012.00 | 15 330.00 | | 13 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 980.00 | 577 874.00 | | 592 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 398.00 | 441 289.00 | | 512 398.00 |
EA Autres dettes | 182 247.00 | 237 808.00 | | 182 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 723 452.00 | 1 702 818.00 | | 1 723 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 102.00 | 1 719 744.00 | | 1 742 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 766.00 | 13 150.00 | | 30 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 236.00 | 208 607.00 | 153 952.00 | 464 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 236.00 | 208 607.00 | 153 952.00 | 463 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 939 008.00 | 939 008.00 | | 939 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 058.00 | 939 008.00 | 9 050.00 | 948 058.00 |