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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 677.00 | 1 416.00 | 261.00 | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 875.00 | 1 416.00 | 299 459.00 | 300 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 850.00 | | 18 850.00 | 18 850.00 |
BZ Autres créances | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 29 098.00 | | 29 098.00 | 29 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 090.00 | | 51 090.00 | 51 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 965.00 | 1 416.00 | 350 550.00 | 351 965.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 299 198.00 | | 299 198.00 | 299 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 91 870.00 | 73 272.00 | | 91 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 182.00 | 18 597.00 | | 13 182.00 |
DL TOTAL (I) | 108 352.00 | 95 170.00 | | 108 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 371.00 | 220 564.00 | | 233 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 532.00 | 6 822.00 | | 2 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 294.00 | 29 729.00 | | 6 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 198.00 | 257 116.00 | | 242 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 550.00 | 352 285.00 | | 350 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 28 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 723.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 334.00 | |
GE Autres charges | | | 2 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 326.00 | 3 282.00 | | 2 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 333.00 | 37 597.00 | | 28 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 151.00 | 19 000.00 | | 15 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 182.00 | 18 597.00 | | 13 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 081.00 | 334.00 | | 1 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 081.00 | 334.00 | | 1 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
UX Autres créances clients | 18 850.00 | 18 850.00 | | 18 850.00 |
VI Groupe et associés | 233 371.00 | 233 371.00 | | 233 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 977.00 | 21 977.00 | | 21 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 198.00 | 242 198.00 | | 242 198.00 |