| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 803.00 | 5 683.00 | 3 120.00 | 8 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 226.00 | 11 289.00 | 7 937.00 | 19 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 606.00 | 16 972.00 | 15 634.00 | 32 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
BN En cours de production de biens | 96 741.00 | | 96 741.00 | 96 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 040.00 | 1 815.00 | 35 224.00 | 37 040.00 |
BZ Autres créances | 24 642.00 | | 24 642.00 | 24 642.00 |
CF Disponibilités | 119 076.00 | | 119 076.00 | 119 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 703.00 | | 91 703.00 | 91 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 846.00 | 1 815.00 | 377 030.00 | 378 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 452.00 | 18 788.00 | 392 664.00 | 411 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 982.00 | -15 001.00 | | -10 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 549.00 | 4 019.00 | | 14 549.00 |
DL TOTAL (I) | 23 567.00 | 9 018.00 | | 23 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677.00 | 463.00 | | 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 126.00 | 13 474.00 | | 18 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 592.00 | 78 180.00 | | 94 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 484.00 | 42 971.00 | | 58 484.00 |
EA Autres dettes | 3 809.00 | 2 835.00 | | 3 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 408.00 | 84 334.00 | | 193 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 097.00 | 222 257.00 | | 369 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 664.00 | 231 275.00 | | 392 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 097.00 | 222 257.00 | | 369 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 677.00 | 463.00 | | 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 306.00 | | | 32 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 029.00 | | | 28 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 887.00 | 5 086.00 | | 11 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 887.00 | 5 086.00 | | 11 887.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 592.00 | 94 592.00 | | 94 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 936.00 | 21 936.00 | | 21 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 408.00 | 193 408.00 | | 193 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
UX Autres créances clients | 37 040.00 | | | 37 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VP Divers | 24 642.00 | | | 24 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 484.00 | 58 484.00 | | 58 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 703.00 | | | 91 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 962.00 | 153 385.00 | 4 577.00 | 157 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 097.00 | 369 097.00 | | 369 097.00 |