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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 520 500.00 | | 520 500.00 | 520 500.00 |
BZ Autres créances | 109 216.00 | | 109 216.00 | 109 216.00 |
CF Disponibilités | 32 857.00 | | 32 857.00 | 32 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 299.00 | | 147 299.00 | 147 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 799.00 | | 667 799.00 | 667 799.00 |
CU Autres participations | 520 500.00 | | 520 500.00 | 520 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 812.00 | | | 12 812.00 |
DG Autres réserves | 367 272.00 | | | 367 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 517.00 | | | 31 517.00 |
DL TOTAL (I) | 546 602.00 | | | 546 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 611.00 | | | 57 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674.00 | | | 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
EA Autres dettes | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 197.00 | | | 121 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 799.00 | | | 667 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 197.00 | | | 121 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 482.00 | | | 124 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 517.00 | | | 31 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 500.00 | | | 520 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 500.00 | | | 520 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 047.00 | 14 047.00 | | 14 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 864.00 | 48 864.00 | | 48 864.00 |
UX Autres créances clients | 109 216.00 | 109 216.00 | | 109 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 612.00 | 57 612.00 | | 57 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 441.00 | 114 441.00 | | 114 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 197.00 | 121 197.00 | | 121 197.00 |