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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
AP Constructions | 16 000.00 | 8 644.00 | 7 356.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 842.00 | 12 776.00 | 7 066.00 | 19 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 414.00 | 2 857.00 | 557.00 | 3 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 325.00 | 26 347.00 | 16 978.00 | 43 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 651.00 | | 15 651.00 | 15 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 056.00 | | 278 056.00 | 278 056.00 |
BZ Autres créances | 32 383.00 | | 32 383.00 | 32 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 160.00 | | 150 160.00 | 150 160.00 |
CF Disponibilités | 134 965.00 | | 134 965.00 | 134 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 691.00 | | 7 691.00 | 7 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 906.00 | | 618 906.00 | 618 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 231.00 | 26 347.00 | 635 885.00 | 662 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 222 000.00 | 132 000.00 | | 222 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 475.00 | 466.00 | | 1 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 279.00 | 91 009.00 | | 56 279.00 |
DL TOTAL (I) | 389 753.00 | 333 475.00 | | 389 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 35.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 535.00 | 60 840.00 | | 109 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 835.00 | 88 175.00 | | 117 835.00 |
EA Autres dettes | 585.00 | | | 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 138.00 | | | 18 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 132.00 | 149 049.00 | | 246 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 885.00 | 482 524.00 | | 635 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 132.00 | 149 049.00 | | 246 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 35.00 | | 39.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 615.00 | | 710.00 | 42 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 546.00 | | 710.00 | 38 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 410.00 | 4 937.00 | | 21 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 341.00 | 4 937.00 | | 19 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 535.00 | 109 535.00 | | 109 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 806.00 | 19 806.00 | | 19 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 719.00 | 31 719.00 | | 31 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 138.00 | 18 138.00 | | 18 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 278 056.00 | 278 056.00 | | 278 056.00 |
VB T. V. A. | 21 319.00 | 21 319.00 | | 21 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 130.00 | 320 130.00 | | 320 130.00 |
VW T.V.A. | 66 146.00 | 66 146.00 | | 66 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 132.00 | 246 132.00 | | 246 132.00 |