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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 500.00 | 2 708.00 | 54 792.00 | 57 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 087.00 | 29 181.00 | 15 906.00 | 45 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 998.00 | 449 014.00 | 178 985.00 | 627 998.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 327 356.00 | | 327 356.00 | 327 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 621 247.00 | 480 902.00 | 1 140 345.00 | 1 621 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 179.00 | | 9 179.00 | 9 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 341.00 | | 11 341.00 | 11 341.00 |
BZ Autres créances | 777 278.00 | | 777 278.00 | 777 278.00 |
CF Disponibilités | 177 551.00 | | 177 551.00 | 177 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 868.00 | | 17 868.00 | 17 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 218.00 | | 993 218.00 | 993 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 465.00 | 480 902.00 | 2 133 563.00 | 2 614 465.00 |
CU Autres participations | 553 210.00 | | 553 210.00 | 553 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 225.00 | 426 225.00 | | 426 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 623.00 | 42 623.00 | | 42 623.00 |
DG Autres réserves | 177 847.00 | 112 661.00 | | 177 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 159.00 | 115 185.00 | | 198 159.00 |
DJ Subventions d’investissement | 975.00 | 2 403.00 | | 975.00 |
DL TOTAL (I) | 845 828.00 | 699 097.00 | | 845 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 448.00 | 459 089.00 | | 849 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 779.00 | 312 651.00 | | 282 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 077.00 | 55 724.00 | | 67 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 253.00 | 46 226.00 | | 61 253.00 |
EA Autres dettes | 27 178.00 | 11 050.00 | | 27 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 735.00 | 884 740.00 | | 1 287 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 563.00 | 1 583 837.00 | | 2 133 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 661.00 | 509 943.00 | | 576 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | 8.00 | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 917 693.00 | | 917 693.00 | 917 693.00 |
FG Production vendue services | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 843.00 | | 917 843.00 | 917 843.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 165 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 971.00 | |
GE Autres charges | | | 28 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 060.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 75 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 29 925.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 515.00 | 46 310.00 | | 2 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 943.00 | 47 738.00 | | 3 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 000.00 | 7 233.00 | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 000.00 | 7 233.00 | | 18 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 057.00 | 40 506.00 | | -14 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 748.00 | | | -4 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 944.00 | 1 087 992.00 | | 1 180 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 784.00 | 972 807.00 | | 982 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 159.00 | 115 185.00 | | 198 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 868.00 | | 339 935.00 | 1 283 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 890 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 556.00 | 1 621 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 556.00 | 673 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 070.00 | | 7 570.00 | 668 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558 297.00 | | 332 365.00 | 558 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 486.00 | 71 971.00 | 2 556.00 | 411 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 312.00 | 396.00 | | 2 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 174.00 | 71 576.00 | 2 556.00 | 409 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 497.00 | | 75 497.00 | 75 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 497.00 | | 75 497.00 | 75 497.00 |
UG ‐ Financières | | | 75 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 282 722.00 | 282 722.00 | | 282 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 077.00 | 67 077.00 | | 67 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 659.00 | 35 659.00 | | 35 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 461.00 | 14 461.00 | | 14 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 178.00 | 27 178.00 | | 27 178.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 327 356.00 | | 327 356.00 | 327 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
UX Autres créances clients | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 14 929.00 | 14 929.00 | | 14 929.00 |
VC Groupe et associés | 736 658.00 | 736 658.00 | | 736 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 849 333.00 | 138 259.00 | 592 968.00 | 849 333.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 491.00 | | | 84 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VP Divers | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 255.00 | 23 255.00 | | 23 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 868.00 | 17 868.00 | | 17 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 940.00 | 806 487.00 | 337 452.00 | 1 143 940.00 |
VW T.V.A. | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 735.00 | 576 661.00 | 592 968.00 | 1 287 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 158.00 | 12 026.00 | | 9 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 257.00 | 17 872.00 | | 19 257.00 |
ST Autres comptes | 101 447.00 | 112 621.00 | | 101 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 580.00 | 73 431.00 | | 84 580.00 |
YT Sous‐traitance | 49 943.00 | 42 092.00 | | 49 943.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 300.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 665.00 | 4 455.00 | | 4 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 823.00 | 16 481.00 | | 13 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 617.00 | 111 615.00 | | 105 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 947.00 | 81 135.00 | | 66 947.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 227.00 | 246 317.00 | | 255 227.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |