| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 013.00 | | 159 013.00 | 159 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 532.00 | | 5 532.00 | 5 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 590.00 | | 168 590.00 | 168 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BN En cours de production de biens | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 056.00 | | 9 056.00 | 9 056.00 |
BZ Autres créances | 8 859.00 | | 8 859.00 | 8 859.00 |
CF Disponibilités | 45 146.00 | | 45 146.00 | 45 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 678.00 | | 66 678.00 | 66 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 268.00 | | 235 268.00 | 235 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 24 256.00 | | | 24 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 147.00 | 49 856.00 | | 31 147.00 |
DL TOTAL (I) | 62 003.00 | 55 856.00 | | 62 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 751.00 | 76 147.00 | | 138 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 916.00 | 36 145.00 | | 25 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 824.00 | 3 851.00 | | 5 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 774.00 | 4 535.00 | | 2 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 264.00 | 120 678.00 | | 173 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 268.00 | 176 534.00 | | 235 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 132 028.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 132 028.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 202.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 375.00 | 138 460.00 | | 132 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 228.00 | 88 604.00 | | 101 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 147.00 | 49 856.00 | | 31 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 777.00 | | 103 028.00 | 134 777.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 777.00 | | 103 028.00 | 134 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 012.00 | 41 202.00 | | 28 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 012.00 | 41 202.00 | | 28 012.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
VB T. V. A. | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 751.00 | 35 204.00 | 96 081.00 | 138 751.00 |
VI Groupe et associés | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 413.00 | | | 34 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 045.00 | 19 045.00 | | 19 045.00 |
VW T.V.A. | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 264.00 | 69 718.00 | 96 081.00 | 173 264.00 |