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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 543.00 | | 53 543.00 | 53 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 732.00 | | 909 732.00 | 909 732.00 |
CF Disponibilités | 107 402.00 | | 107 402.00 | 107 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 402.00 | | 107 402.00 | 107 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 134.00 | | 1 017 134.00 | 1 017 134.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 856 190.00 | | 856 190.00 | 856 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 540.00 | 282 540.00 | | 282 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 136.00 | 99 136.00 | | 99 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 255.00 | 26 076.00 | | 28 255.00 |
DG Autres réserves | 417 126.00 | 371 172.00 | | 417 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 915.00 | 48 133.00 | | 137 915.00 |
DL TOTAL (I) | 964 972.00 | 827 057.00 | | 964 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 126.00 | 66 719.00 | | 51 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 036.00 | 960.00 | | 1 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 162.00 | 67 679.00 | | 52 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 134.00 | 894 735.00 | | 1 017 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 103.00 | 16 553.00 | | 17 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 015.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 015.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 015.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 036.00 | 77 205.00 | | 141 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 121.00 | 29 072.00 | | 3 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 915.00 | 48 133.00 | | 137 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 690.00 | | 147 641.00 | 871 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 599.00 | 909 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 599.00 | 909 732.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 871 690.00 | | 147 641.00 | 871 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 126.00 | 16 067.00 | 35 059.00 | 51 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 162.00 | 17 103.00 | 35 059.00 | 52 162.00 |