| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 750.00 | 36 834.00 | 2 916.00 | 39 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 861.00 | 25 576.00 | 9 285.00 | 34 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 251.00 | 62 410.00 | 20 841.00 | 83 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 407.00 | | 600 407.00 | 600 407.00 |
BZ Autres créances | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | -426.00 | | -426.00 | -426.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 981.00 | | 682 981.00 | 682 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 232.00 | 62 410.00 | 703 822.00 | 766 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 2 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 200.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 837.00 | 55 159.00 | | 83 837.00 |
DL TOTAL (I) | 108 293.00 | 59 815.00 | | 108 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 474.00 | 10 781.00 | | 69 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 051.00 | 26 292.00 | | 40 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 617.00 | 91 954.00 | | 266 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 825.00 | 67 091.00 | | 211 825.00 |
EA Autres dettes | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 529.00 | 203 680.00 | | 595 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 822.00 | 263 496.00 | | 703 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 083.00 | 201 014.00 | | 593 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 603.00 | | | 66 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 757 086.00 | | 1 757 086.00 | 1 757 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 757 086.00 | | 1 757 086.00 | 1 757 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 758 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 689 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 286.00 | |
GE Autres charges | | | 4 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 642 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 739.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 846.00 | | | 26 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 278.00 | 3 499.00 | | 7 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 278.00 | 3 499.00 | | 7 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 278.00 | -3 499.00 | | -7 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 935.00 | 11 407.00 | | 23 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 758 214.00 | 736 627.00 | | 1 758 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 674 377.00 | 681 468.00 | | 1 674 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 837.00 | 55 159.00 | | 83 837.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 678.00 | | | 25 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 851.00 | | 16 400.00 | 66 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 811.00 | | 10 800.00 | 63 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 040.00 | | 5 600.00 | 3 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 024.00 | 5 386.00 | | 57 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 024.00 | 5 386.00 | | 57 024.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 617.00 | 266 617.00 | | 266 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 743.00 | 18 743.00 | | 18 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 609.00 | 40 609.00 | | 40 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 799.00 | 33 799.00 | | 33 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
UX Autres créances clients | 600 407.00 | 600 407.00 | | 600 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VB T. V. A. | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 603.00 | 66 603.00 | | 66 603.00 |
VI Groupe et associés | 40 051.00 | 40 051.00 | | 40 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 620.00 | 76 620.00 | | 76 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 047.00 | 692 047.00 | | 692 047.00 |
VW T.V.A. | 118 011.00 | 118 011.00 | | 118 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 083.00 | 593 083.00 | | 593 083.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 933.00 | 570.00 | | 2 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 010.00 | 6 385.00 | | 6 010.00 |
ST Autres comptes | 143 836.00 | 57 154.00 | | 143 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 187 515.00 | 25 995.00 | | 187 515.00 |
YT Sous‐traitance | 327 556.00 | 142 989.00 | | 327 556.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 677.00 | 2 577.00 | | 4 677.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 60.00 | | | 60.00 |
YW Taxe professionnelle | 382.00 | 258.00 | | 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 315.00 | 828.00 | | 3 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 342 411.00 | 92 116.00 | | 342 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 137.00 | 55 439.00 | | 219 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 669 655.00 | 235 100.00 | | 669 655.00 |