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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CF Disponibilités | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 625.00 | | 120 625.00 | 120 625.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 818.00 | 11 797.00 | | 10 818.00 |
DL TOTAL (I) | 26 616.00 | 15 797.00 | | 26 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 082.00 | 88 027.00 | | 73 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 313.00 | 5 009.00 | | 12 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400.00 | 238.00 | | 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 215.00 | 9 465.00 | | 8 215.00 |
EA Autres dettes | | 2 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 94 010.00 | 105 618.00 | | 94 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 625.00 | 121 415.00 | | 120 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 937.00 | 32 830.00 | | 36 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 050.00 | | 35 050.00 | 35 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 050.00 | | 35 050.00 | 35 050.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 363.00 | 10 240.00 | | 6 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 165.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 165.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | -165.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 918.00 | 2 111.00 | | 1 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 050.00 | 61 000.00 | | 35 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 232.00 | 49 203.00 | | 24 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 818.00 | 11 797.00 | | 10 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
UX Autres créances clients | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 67.00 | | | 67.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 788.00 | 15 715.00 | 57 073.00 | 72 788.00 |
VI Groupe et associés | 12 313.00 | 12 313.00 | | 12 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 921.00 | | | 14 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VW T.V.A. | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 010.00 | 36 937.00 | 57 073.00 | 94 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 697.00 | 1 556.00 | | 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 768.00 | 4 771.00 | | 1 768.00 |
ST Autres comptes | 1 253.00 | 5 256.00 | | 1 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 386.00 | 384.00 | | 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 083.00 | 1 940.00 | | 1 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 488.00 | 12 200.00 | | 7 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 367.00 | 1 461.00 | | 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 021.00 | 10 027.00 | | 3 021.00 |