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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 184.00 | 10 613.00 | 13 570.00 | 24 184.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 477.00 | 13 395.00 | 8 081.00 | 21 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 661.00 | 24 009.00 | 54 651.00 | 78 661.00 |
BT Marchandises | 23 815.00 | | 23 815.00 | 23 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 863.00 | | 139 863.00 | 139 863.00 |
BZ Autres créances | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
CF Disponibilités | 287 390.00 | | 287 390.00 | 287 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 373.00 | | 459 373.00 | 459 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 034.00 | 24 009.00 | 514 024.00 | 538 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 132 341.00 | 126 249.00 | | 132 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 751.00 | 6 091.00 | | 13 751.00 |
DL TOTAL (I) | 173 592.00 | 159 841.00 | | 173 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 192.00 | 34 709.00 | | 21 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 926.00 | 6 084.00 | | 10 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 461.00 | 150 352.00 | | 199 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 537.00 | 43 158.00 | | 42 537.00 |
EA Autres dettes | 66 313.00 | 232.00 | | 66 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 432.00 | 234 537.00 | | 340 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 024.00 | 394 379.00 | | 514 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 399.00 | 234 537.00 | | 330 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 498 241.00 | | 1 498 241.00 | 1 498 241.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 23 821.00 | | 23 821.00 | 23 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 522 063.00 | | 1 522 063.00 | 1 522 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 545 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 135 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 899.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 521 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500.00 | 4.00 | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 400.00 | -4.00 | | -4 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 621.00 | 1 107.00 | | 1 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 546 085.00 | 1 234 814.00 | | 1 546 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 532 333.00 | 1 228 722.00 | | 1 532 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 751.00 | 6 091.00 | | 13 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 109.00 | | 13 552.00 | 65 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 252.00 | | 1 932.00 | 46 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 857.00 | | 2 620.00 | 18 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 610.00 | 10 899.00 | | 8 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 873.00 | 7 741.00 | | 2 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 737.00 | 3 158.00 | | 5 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 462.00 | 199 462.00 | | 199 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 749.00 | 20 749.00 | | 20 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 922.00 | 15 922.00 | | 15 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 314.00 | 66 314.00 | | 66 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 139 864.00 | 139 864.00 | 139 864.00 | 139 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VB T. V. A. | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 193.00 | 11 159.00 | 10 034.00 | 21 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 517.00 | | | 13 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VP Divers | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 168.00 | 148 168.00 | 9 000.00 | 157 168.00 |
VW T.V.A. | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 506.00 | 319 472.00 | 10 034.00 | 329 506.00 |