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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 702.00 | 45 307.00 | 5 395.00 | 50 702.00 |
AH Fonds commercial | 18 106.00 | | 18 106.00 | 18 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 843.00 | 184 943.00 | 7 900.00 | 192 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 455.00 | 547 536.00 | 157 919.00 | 705 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 774.00 | | 32 774.00 | 32 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 660.00 | 777 786.00 | 262 874.00 | 1 040 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 863.00 | | 16 863.00 | 16 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 027.00 | | 10 027.00 | 10 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 450.00 | 700.00 | 8 750.00 | 9 450.00 |
BZ Autres créances | 39 633.00 | | 39 633.00 | 39 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | 1 680.00 | 18 320.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 363 153.00 | | 363 153.00 | 363 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 170.00 | 2 380.00 | 460 790.00 | 463 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 830.00 | 780 166.00 | 723 664.00 | 1 503 830.00 |
CU Autres participations | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 141 206.00 | | | 141 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 034.00 | | | 73 034.00 |
DL TOTAL (I) | 225 240.00 | | | 225 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 459.00 | | | 264 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 023.00 | | | 118 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 793.00 | | | 93 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 424.00 | | | 498 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 664.00 | | | 723 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 424.00 | | | 498 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 649.00 | 20 000.00 | 29 823.00 | 1 019 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 73 554.00 | 20 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | 8 812.00 | 1 040 660.00 | 20 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 812.00 | 898 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 808.00 | | | 68 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 344.00 | | 8 766.00 | 898 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 497.00 | 20 000.00 | 21 057.00 | 52 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 411.00 | 83 187.00 | 8 812.00 | 703 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 196.00 | 5 111.00 | | 40 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 215.00 | 78 076.00 | 8 812.00 | 663 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 023.00 | 118 023.00 | | 118 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 324.00 | 48 324.00 | | 48 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 945.00 | 36 945.00 | | 36 945.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 774.00 | | 32 774.00 | 32 774.00 |
UX Autres créances clients | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VB T. V. A. | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 459.00 | 264 459.00 | | 264 459.00 |
VI Groupe et associés | 11 949.00 | 11 949.00 | | 11 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 329.00 | | | 172 329.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 879.00 | 27 879.00 | | 27 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 900.00 | 53 126.00 | 32 774.00 | 85 900.00 |
VW T.V.A. | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 424.00 | 498 424.00 | | 498 424.00 |