| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 490.00 | 108 320.00 | 35 170.00 | 143 490.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 590.00 | 108 320.00 | 117 270.00 | 225 590.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
060 Stock marchandises | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
072 Créances – Autres | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
084 Disponibilités | 164 924.00 | | 164 924.00 | 164 924.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 739.00 | | 171 739.00 | 171 739.00 |
110 Total général Actif | 397 329.00 | 108 320.00 | 289 009.00 | 397 329.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 140 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 928.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 201 288.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 694.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 487.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 022.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 009.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 160.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 694.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 305 214.00 | | | 305 214.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 326 854.00 | | | 326 854.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 867.00 | | | 115 867.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -421.00 | | | -421.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14.00 | | | -14.00 |
242 Autres charges externes. | 54 588.00 | | | 54 588.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 712.00 | | | 68 712.00 |
252 Charges sociales | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 462.00 | | | 16 462.00 |
262 Autres charges | 191.00 | | | 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 376.00 | | | 271 376.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 477.00 | | | 55 477.00 |
280 Produits financiers | 67.00 | | | 67.00 |
290 Produits exceptionnels | 70.00 | | | 70.00 |
294 Charges financières | 404.00 | | | 404.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 928.00 | | | 49 928.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 180.00 | | | 219 180.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 761.00 | | | 21 761.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 209.00 | | | 16 209.00 |