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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 490.00 | 6 123.00 | 367.00 | 6 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 797.00 | 3 457.00 | 1 340.00 | 4 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 087.00 | 9 580.00 | 875 507.00 | 885 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
BZ Autres créances | 515 368.00 | | 515 368.00 | 515 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 162 312.00 | | 162 312.00 | 162 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 967.00 | | 685 967.00 | 685 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 054.00 | 9 580.00 | 1 561 473.00 | 1 571 054.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 820 500.00 | | 820 500.00 | 820 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 666 000.00 | 666 000.00 | | 666 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 600.00 | 29 887.00 | | 66 600.00 |
DG Autres réserves | 735 624.00 | 461 466.00 | | 735 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 058.00 | 360 871.00 | | 14 058.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 282.00 | 1 518 224.00 | | 1 482 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260.00 | 39 677.00 | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 077.00 | 7 833.00 | | 10 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 530.00 | 59 364.00 | | 64 530.00 |
EA Autres dettes | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 192.00 | 106 874.00 | | 79 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 473.00 | 1 625 098.00 | | 1 561 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 192.00 | 106 874.00 | | 79 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 290 384.00 | | 290 384.00 | 290 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 384.00 | | 290 384.00 | 290 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 950.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 799.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47 691.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 691.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 470.00 | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | 470.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | 47 221.00 | | -169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 250.00 | 21 081.00 | | 7 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 692.00 | 683 727.00 | | 308 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 634.00 | 322 856.00 | | 294 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 058.00 | 360 871.00 | | 14 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 687.00 | 3 000.00 | 50 400.00 | 881 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 873 800.00 | 50 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 000.00 | | 885 087.00 | 50 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 397.00 | | 400.00 | 4 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870 800.00 | 3 000.00 | 50 000.00 | 870 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 478.00 | 38 478.00 | | 38 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 088.00 | 17 088.00 | | 17 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
VB T. V. A. | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VC Groupe et associés | 500 895.00 | 500 895.00 | | 500 895.00 |
VI Groupe et associés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 889.00 | 523 589.00 | 300.00 | 523 889.00 |
VW T.V.A. | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 192.00 | 79 192.00 | | 79 192.00 |