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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 127.00 | 2 084.00 | 2 043.00 | 4 127.00 |
040 Immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 377.00 | 2 684.00 | 5 693.00 | 8 377.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 29 456.00 | | 29 456.00 | 29 456.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 67 476.00 | | 67 476.00 | 67 476.00 |
088 Caisse | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 252.00 | | 97 252.00 | 97 252.00 |
110 Total général Actif | 105 629.00 | 2 684.00 | 102 945.00 | 105 629.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 724.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 892.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 740.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 945.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 400.00 | 200.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 286.00 | 1 047.00 | 239.00 | 1 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 536.00 | 1 447.00 | 4 089.00 | 5 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 506.00 | | 46 506.00 | 46 506.00 |
BZ Autres créances | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 36 724.00 | | 36 724.00 | 36 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 494.00 | | 85 494.00 | 85 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 031.00 | 1 447.00 | 89 584.00 | 91 031.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 35 907.00 | 18 652.00 | | 35 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 319.00 | 17 256.00 | | -17 319.00 |
DL TOTAL (I) | 27 388.00 | 44 707.00 | | 27 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 324.00 | 8 197.00 | | 3 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 885.00 | 105 350.00 | | 54 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 986.00 | 5 315.00 | | 3 986.00 |
EA Autres dettes | | 67 094.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 62 195.00 | 185 956.00 | | 62 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 584.00 | 230 663.00 | | 89 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 195.00 | 185 956.00 | | 62 195.00 |