| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 611.00 | 30 474.00 | 100 137.00 | 130 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 818 631.00 | 30 474.00 | 1 788 157.00 | 1 818 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 904.00 | | 155 904.00 | 155 904.00 |
BZ Autres créances | 1 312 762.00 | | 1 312 762.00 | 1 312 762.00 |
CF Disponibilités | 431 896.00 | | 431 896.00 | 431 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 832.00 | | 14 832.00 | 14 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 915 394.00 | | 1 915 394.00 | 1 915 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 734 025.00 | 30 474.00 | 3 703 552.00 | 3 734 025.00 |
CU Autres participations | 1 688 020.00 | | 1 688 020.00 | 1 688 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 688 000.00 | 1 688 000.00 | | 1 688 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 758.00 | 4 151.00 | | 37 758.00 |
DG Autres réserves | 501 469.00 | 30 938.00 | | 501 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 201 055.00 | 672 138.00 | | 1 201 055.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 717.00 | | | 12 717.00 |
DL TOTAL (I) | 3 440 999.00 | 2 395 227.00 | | 3 440 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 336.00 | 305 601.00 | | 48 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 514.00 | 18 935.00 | | 11 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 998.00 | 56 910.00 | | 185 998.00 |
EA Autres dettes | 16 704.00 | | | 16 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 552.00 | 381 446.00 | | 262 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 703 552.00 | 2 776 674.00 | | 3 703 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 615.00 | 381 446.00 | | 229 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 696 000.00 | | 696 000.00 | 696 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 000.00 | | 696 000.00 | 696 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 741.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 009 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 009 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 009 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 279 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 140.00 | 38 072.00 | | 33 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 283.00 | 1 212.00 | | 1 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 283.00 | 1 212.00 | | 1 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 163.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 163.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 266.00 | 1 049.00 | | 1 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 839.00 | 51 785.00 | | 79 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 739 447.00 | 1 310 425.00 | | 1 739 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 392.00 | 638 287.00 | | 538 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 201 055.00 | 672 138.00 | | 1 201 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 723 682.00 | | 94 948.00 | 1 723 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 662.00 | | 94 948.00 | 35 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 688 020.00 | | | 1 688 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 733.00 | 15 741.00 | | 14 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 733.00 | 15 741.00 | | 14 733.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 845.00 | 21 845.00 | | 21 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 039.00 | 37 102.00 | 32 937.00 | 70 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 948.00 | 51 948.00 | | 51 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 704.00 | 16 704.00 | | 16 704.00 |
UX Autres créances clients | 155 904.00 | 155 904.00 | | 155 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VB T. V. A. | 21 820.00 | 21 820.00 | | 21 820.00 |
VC Groupe et associés | 1 272 746.00 | 1 272 746.00 | | 1 272 746.00 |
VI Groupe et associés | 48 336.00 | 48 336.00 | | 48 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 839.00 | 17 839.00 | | 17 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 832.00 | 14 832.00 | | 14 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 483 498.00 | 1 483 498.00 | | 1 483 498.00 |
VW T.V.A. | 35 548.00 | 35 548.00 | | 35 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 552.00 | 229 615.00 | 32 937.00 | 262 552.00 |