| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
028 Immobilisations corporelles | 157 649.00 | 89 819.00 | 67 831.00 | 157 649.00 |
040 Immobilisations financières | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 741.00 | 89 819.00 | 77 922.00 | 167 741.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
072 Créances – Autres | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
084 Disponibilités | 29 744.00 | | 29 744.00 | 29 744.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 036.00 | | 41 036.00 | 41 036.00 |
110 Total général Actif | 208 777.00 | 89 819.00 | 118 959.00 | 208 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 882.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 711.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 671.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 547.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 856.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 703.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 959.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 199.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 263 440.00 | 326 959.00 | | 263 440.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 940.00 | 326 959.00 | | 267 940.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 599.00 | 70 798.00 | | 58 599.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 129.00 | -765.00 | | 2 129.00 |
242 Autres charges externes. | 52 442.00 | 55 676.00 | | 52 442.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 473.00 | | | 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 897.00 | 3 761.00 | | 2 897.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 570.00 | 118 906.00 | | 108 570.00 |
252 Charges sociales | 31 467.00 | 37 743.00 | | 31 467.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 573.00 | 18 695.00 | | 15 573.00 |
262 Autres charges | 812.00 | 568.00 | | 812.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 488.00 | 305 383.00 | | 272 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 548.00 | 21 577.00 | | -4 548.00 |
280 Produits financiers | 296.00 | 727.00 | | 296.00 |
294 Charges financières | 459.00 | 825.00 | | 459.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 152.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 711.00 | 22 630.00 | | -4 711.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 582.00 | | | 165 582.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 008.00 | | | 31 008.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 560.00 | | | 14 560.00 |