| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 176 230.00 | | 176 230.00 | 176 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 559.00 | 18 974.00 | 41 585.00 | 60 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 873.00 | 80 528.00 | 70 346.00 | 150 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 968.00 | 99 502.00 | 292 466.00 | 391 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 31 846.00 | | 31 846.00 | 31 846.00 |
CF Disponibilités | 27 303.00 | | 27 303.00 | 27 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 320.00 | | 67 320.00 | 67 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 288.00 | 99 502.00 | 359 786.00 | 459 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 757.00 | 175 757.00 | | 175 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 766.00 | 1 561.00 | | 2 766.00 |
DH Report à nouveau | 21 097.00 | 21 097.00 | | 21 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 775.00 | 1 205.00 | | 775.00 |
DL TOTAL (I) | 200 396.00 | 199 620.00 | | 200 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 054.00 | 141.00 | | 97 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 308.00 | 7 936.00 | | 24 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 241.00 | 9 853.00 | | 28 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 787.00 | 9 346.00 | | 9 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 390.00 | 27 276.00 | | 159 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 786.00 | 226 896.00 | | 359 786.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 180 834.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 180 834.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 639.00 | |
GE Autres charges | | | 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 968.00 | 326.00 | | 5 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | -326.00 | | -41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 213.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 704.00 | 292 953.00 | | 216 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 929.00 | 291 748.00 | | 215 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 775.00 | 1 205.00 | | 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 057.00 | | 119 837.00 | 278 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 927.00 | 391 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 927.00 | 211 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 230.00 | | | 176 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 522.00 | | 115 837.00 | 101 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | 4 000.00 | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 867.00 | 6 639.00 | 4.00 | 92 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 867.00 | 6 639.00 | 4.00 | 92 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 241.00 | 28 241.00 | | 28 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 868.00 | 39 734.00 | 39 908.00 | 96 868.00 |
VI Groupe et associés | 24 308.00 | 24 308.00 | | 24 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 846.00 | 31 846.00 | | 31 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 313.00 | 37 008.00 | 4 305.00 | 41 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 390.00 | 102 256.00 | 39 908.00 | 159 390.00 |