| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 721.00 | 18 470.00 | 24 251.00 | 42 721.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624 068.00 | 297 382.00 | 326 686.00 | 624 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 271.00 | 35 537.00 | 88 733.00 | 124 271.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 970.00 | 351 389.00 | 467 580.00 | 818 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BP En cours de production de services | 276 156.00 | | 276 156.00 | 276 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 117.00 | | 25 117.00 | 25 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897 039.00 | | 897 039.00 | 897 039.00 |
BZ Autres créances | 283 235.00 | | 283 235.00 | 283 235.00 |
CF Disponibilités | 84 204.00 | | 84 204.00 | 84 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 307.00 | | 27 307.00 | 27 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 058.00 | | 1 613 058.00 | 1 613 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 432 028.00 | 351 389.00 | 2 080 638.00 | 2 432 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 30 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 564 793.00 | 661 846.00 | | 564 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 346.00 | 172 947.00 | | 319 346.00 |
DK Provisions réglementées | 25 438.00 | 12 267.00 | | 25 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 577.00 | 880 060.00 | | 1 212 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 737.00 | 66 750.00 | | 157 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 657.00 | 54 119.00 | | 52 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 509.00 | 285 433.00 | | 214 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 645.00 | 316 182.00 | | 405 645.00 |
EA Autres dettes | 37 515.00 | 126 511.00 | | 37 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 062.00 | 848 995.00 | | 868 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 638.00 | 1 729 055.00 | | 2 080 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 007.00 | 796 463.00 | | 752 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 448.00 | | 7 448.00 | 7 448.00 |
FG Production vendue services | 3 297 718.00 | | 3 297 718.00 | 3 297 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 305 166.00 | | 3 305 166.00 | 3 305 166.00 |
FM Production stockée | | | 71 996.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 386 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 651 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 014 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 397.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 004 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 472.00 | 28 907.00 | | 3 472.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 200.00 | 22 000.00 | | 36 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 773.00 | 211.00 | | 1 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 923.00 | 22 211.00 | | 46 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 1 035.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 134.00 | 9 639.00 | | 2 134.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 944.00 | 8 169.00 | | 14 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 528.00 | 18 843.00 | | 17 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 395.00 | 3 368.00 | | 29 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 694.00 | 11 144.00 | | 88 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 433 657.00 | 2 817 941.00 | | 3 433 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 114 311.00 | 2 644 994.00 | | 3 114 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 346.00 | 172 947.00 | | 319 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 763.00 | 10 188.00 | | 7 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 775.00 | | 116 977.00 | 709 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 782.00 | 818 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 782.00 | 758 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 307.00 | | 4 414.00 | 48 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 367.00 | | 112 563.00 | 653 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 640.00 | 134 397.00 | 5 648.00 | 222 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 436.00 | 14 034.00 | | 4 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 204.00 | 120 363.00 | 5 648.00 | 218 204.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 267.00 | 14 944.00 | 1 773.00 | 12 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 267.00 | 14 944.00 | 1 773.00 | 12 267.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 944.00 | 1 773.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 509.00 | 214 509.00 | | 214 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 012.00 | 89 012.00 | | 89 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 411.00 | 85 411.00 | | 85 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 884.00 | 49 884.00 | | 49 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 515.00 | 37 515.00 | | 37 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 897 039.00 | | | 897 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | | | 65.00 |
VB T. V. A. | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 589.00 | 41 534.00 | 116 055.00 | 157 589.00 |
VI Groupe et associés | 52 657.00 | 52 657.00 | | 52 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VP Divers | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 978.00 | 14 978.00 | | 14 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 247.00 | | | 267 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 307.00 | | | 27 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 681.00 | 1 215 681.00 | | 1 215 681.00 |
VW T.V.A. | 166 359.00 | 166 359.00 | | 166 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 062.00 | 752 007.00 | 116 055.00 | 868 062.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 225.00 | 30 089.00 | | 32 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 709.00 | 22 233.00 | | 15 709.00 |
ST Autres comptes | 469 399.00 | 446 622.00 | | 469 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 253.00 | 49 865.00 | | 55 253.00 |
YT Sous‐traitance | 179 454.00 | 142 181.00 | | 179 454.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 193.00 | 38 843.00 | | 13 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 665.00 | 6 458.00 | | 24 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 890.00 | 36 547.00 | | 56 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 561 329.00 | 457 639.00 | | 561 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 278 360.00 | 262 286.00 | | 278 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 733 008.00 | 699 744.00 | | 733 008.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |