| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 178.00 | 14 252.00 | 8 926.00 | 23 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 900.00 | 34 247.00 | 42 653.00 | 76 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 578.00 | 48 499.00 | 85 079.00 | 133 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BT Marchandises | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 817.00 | | 126 817.00 | 126 817.00 |
BZ Autres créances | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
CF Disponibilités | 14 244.00 | | 14 244.00 | 14 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 588.00 | | 154 588.00 | 154 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 166.00 | 48 499.00 | 239 667.00 | 288 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -96 514.00 | -175 794.00 | | -96 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 274.00 | 79 280.00 | | 5 274.00 |
DL TOTAL (I) | -86 240.00 | -91 514.00 | | -86 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 754.00 | 69 716.00 | | 51 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 249.00 | 57 936.00 | | 53 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 303.00 | 9 256.00 | | 11 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 485.00 | 32 379.00 | | 35 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 117.00 | 166 031.00 | | 174 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 907.00 | 335 317.00 | | 325 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 667.00 | 243 804.00 | | 239 667.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 249.00 | | | 53 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
FG Production vendue services | 245 817.00 | | 245 817.00 | 245 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 063.00 | | 253 063.00 | 253 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 561.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 168.00 | |
GE Autres charges | | | 16 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 659.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 533.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 192.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 624.00 | 307 419.00 | | 255 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 350.00 | 228 138.00 | | 250 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 274.00 | 79 280.00 | | 5 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 578.00 | | | 133 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 078.00 | | | 100 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 331.00 | 12 168.00 | | 36 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 331.00 | 12 168.00 | | 36 331.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 117.00 | 174 117.00 | | 174 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 126 817.00 | 126 817.00 | | 126 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 675.00 | 18 378.00 | 33 297.00 | 51 675.00 |
VI Groupe et associés | 53 249.00 | 53 249.00 | | 53 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 187.00 | 137 187.00 | | 137 187.00 |
VW T.V.A. | 24 580.00 | 24 580.00 | | 24 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 907.00 | 292 610.00 | 33 297.00 | 325 907.00 |